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永赢淳利债券 - 基金主页(代码:007374)

今天最新净值 1.1054 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1422
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.4101亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 徐沛琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.07% 0.37% 1.39% 4.01% 6.73% 10.84% 14.59%
同类排名 1336/3093 1089/3177 1646/3140 1506/3059 1261/2721 1153/2345 1104/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 分红 每份派现金0.0368元
永赢淳利债券(007374)基金档案
基金代码 007374 基金简称 永赢淳利债券 基金全称
发行日期 2019-07-17~2019-10-16 成立日期 基金类型
基金经理 牟琼屿 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 29.4101亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率