永赢淳利债券基金净值查询(007374)

今天最新净值 1.1131 -0.0006 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1499
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.4101亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿徐沛琳

近一年永赢淳利债券基金净值查询

近一年,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007374	永赢淳利债券	1.1131	1.1499	1.1137	1.1505	-0.0006	-0.05%
2024-04-25	007374	永赢淳利债券	1.1137	1.1505	1.1139	1.1507	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	007374	永赢淳利债券	1.1139	1.1507	1.1145	1.1513	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	007374	永赢淳利债券	1.1145	1.1513	1.1139	1.1507	0.0006	0.05%
2024-04-22	007374	永赢淳利债券	1.1139	1.1507	1.1133	1.1501	0.0006	0.05%
2024-04-19	007374	永赢淳利债券	1.1133	1.1501	1.1127	1.1495	0.0006	0.05%
2024-04-18	007374	永赢淳利债券	1.1127	1.1495	1.1122	1.1490	0.0005	0.04%
2024-04-17	007374	永赢淳利债券	1.1122	1.1490	1.1118	1.1486	0.0004	0.04%
2024-04-16	007374	永赢淳利债券	1.1118	1.1486	1.1116	1.1484	0.0002	0.02%
2024-04-15	007374	永赢淳利债券	1.1116	1.1484	1.1110	1.1478	0.0006	0.05%

2024-04-12	007374	永赢淳利债券	1.1110	1.1478	1.1103	1.1471	0.0007	0.06%
2024-04-11	007374	永赢淳利债券	1.1103	1.1471	1.1098	1.1466	0.0005	0.05%
2024-04-10	007374	永赢淳利债券	1.1098	1.1466	1.1094	1.1462	0.0004	0.04%
2024-04-09	007374	永赢淳利债券	1.1094	1.1462	1.1088	1.1456	0.0006	0.05%
2024-04-08	007374	永赢淳利债券	1.1088	1.1456	1.1083	1.1451	0.0005	0.05%
2024-04-03	007374	永赢淳利债券	1.1083	1.1451	1.1078	1.1446	0.0005	0.05%
2024-04-02	007374	永赢淳利债券	1.1078	1.1446	1.1075	1.1443	0.0003	0.03%
2024-04-01	007374	永赢淳利债券	1.1075	1.1443	1.1073	1.1441	0.0002	0.02%
2024-03-29	007374	永赢淳利债券	1.1073	1.1441	1.1070	1.1438	0.0003	0.03%
2024-03-28	007374	永赢淳利债券	1.1070	1.1438	1.1069	1.1437	0.0001	0.01%
2024-03-27	007374	永赢淳利债券	1.1069	1.1437	1.1066	1.1434	0.0003	0.03%
2024-03-26	007374	永赢淳利债券	1.1066	1.1434	1.1066	1.1434	0.0000	0.00%
2024-03-25	007374	永赢淳利债券	1.1066	1.1434	1.1066	1.1434	0.0000	0.00%
2024-03-22	007374	永赢淳利债券	1.1066	1.1434	1.1064	1.1432	0.0002	0.02%
2024-03-21	007374	永赢淳利债券	1.1064	1.1432	1.1062	1.1430	0.0002	0.02%

2024-03-20	007374	永赢淳利债券	1.1062	1.1430	1.1062	1.1430	0.0000	0.00%
2024-03-19	007374	永赢淳利债券	1.1062	1.1430	1.1059	1.1427	0.0003	0.03%
2024-03-18	007374	永赢淳利债券	1.1059	1.1427	1.1054	1.1422	0.0005	0.05%
2024-03-15	007374	永赢淳利债券	1.1054	1.1422	1.1053	1.1421	0.0001	0.01%
2024-03-14	007374	永赢淳利债券	1.1053	1.1421	1.1055	1.1423	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007374	永赢淳利债券	1.1055	1.1423	1.1059	1.1427	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	007374	永赢淳利债券	1.1059	1.1427	1.1063	1.1431	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	007374	永赢淳利债券	1.1063	1.1431	1.1062	1.1430	0.0001	0.01%
2024-03-08	007374	永赢淳利债券	1.1062	1.1430	1.1062	1.1430	0.0000	0.00%
2024-03-07	007374	永赢淳利债券	1.1062	1.1430	1.1062	1.1430	0.0000	0.00%
2024-03-06	007374	永赢淳利债券	1.1062	1.1430	1.1058	1.1426	0.0004	0.04%
2024-03-05	007374	永赢淳利债券	1.1058	1.1426	1.1056	1.1424	0.0002	0.02%
2024-03-04	007374	永赢淳利债券	1.1056	1.1424	1.1052	1.1420	0.0004	0.04%
2024-03-01	007374	永赢淳利债券	1.1052	1.1420	1.1058	1.1426	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	007374	永赢淳利债券	1.1058	1.1426	1.1053	1.1421	0.0005	0.05%
2024-02-28	007374	永赢淳利债券	1.1053	1.1421	1.1050	1.1418	0.0003	0.03%
2024-02-27	007374	永赢淳利债券	1.1050	1.1418	1.1047	1.1415	0.0003	0.03%
2024-02-26	007374	永赢淳利债券	1.1047	1.1415	1.1040	1.1408	0.0007	0.06%
2024-02-23	007374	永赢淳利债券	1.1040	1.1408	1.1035	1.1403	0.0005	0.05%
2024-02-22	007374	永赢淳利债券	1.1035	1.1403	1.1030	1.1398	0.0005	0.05%
2024-02-21	007374	永赢淳利债券	1.1030	1.1398	1.1027	1.1395	0.0003	0.03%
2024-02-20	007374	永赢淳利债券	1.1027	1.1395	1.1022	1.1390	0.0005	0.05%
2024-02-19	007374	永赢淳利债券	1.1022	1.1390	1.1013	1.1381	0.0009	0.08%
2024-02-08	007374	永赢淳利债券	1.1013	1.1381	1.1012	1.1380	0.0001	0.01%
2024-02-07	007374	永赢淳利债券	1.1012	1.1380	1.1008	1.1376	0.0004	0.04%
2024-02-06	007374	永赢淳利债券	1.1008	1.1376	1.1013	1.1381	-0.0005	-0.05%
2024-02-05	007374	永赢淳利债券	1.1013	1.1381	1.1006	1.1374	0.0007	0.06%
2024-02-02	007374	永赢淳利债券	1.1006	1.1374	1.1004	1.1372	0.0002	0.02%
2024-02-01	007374	永赢淳利债券	1.1004	1.1372	1.1003	1.1371	0.0001	0.01%
2024-01-31	007374	永赢淳利债券	1.1003	1.1371	1.0996	1.1364	0.0007	0.06%
2024-01-30	007374	永赢淳利债券	1.0996	1.1364	1.0990	1.1358	0.0006	0.05%
2024-01-29	007374	永赢淳利债券	1.0990	1.1358	1.0985	1.1353	0.0005	0.05%
2024-01-26	007374	永赢淳利债券	1.0985	1.1353	1.0983	1.1351	0.0002	0.02%
2024-01-25	007374	永赢淳利债券	1.0983	1.1351	1.0979	1.1347	0.0004	0.04%
2024-01-24	007374	永赢淳利债券	1.0979	1.1347	1.0977	1.1345	0.0002	0.02%
2024-01-23	007374	永赢淳利债券	1.0977	1.1345	1.0977	1.1345	0.0000	0.00%
2024-01-22	007374	永赢淳利债券	1.0977	1.1345	1.0973	1.1341	0.0004	0.04%
2024-01-19	007374	永赢淳利债券	1.0973	1.1341	1.0970	1.1338	0.0003	0.03%
2024-01-18	007374	永赢淳利债券	1.0970	1.1338	1.0967	1.1335	0.0003	0.03%
2024-01-17	007374	永赢淳利债券	1.0967	1.1335	1.0965	1.1333	0.0002	0.02%
2024-01-16	007374	永赢淳利债券	1.0965	1.1333	1.0964	1.1332	0.0001	0.01%
2024-01-15	007374	永赢淳利债券	1.0964	1.1332	1.0961	1.1329	0.0003	0.03%
2024-01-12	007374	永赢淳利债券	1.0961	1.1329	1.0962	1.1330	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	007374	永赢淳利债券	1.0962	1.1330	1.0961	1.1329	0.0001	0.01%
2024-01-10	007374	永赢淳利债券	1.0961	1.1329	1.0960	1.1328	0.0001	0.01%
2024-01-09	007374	永赢淳利债券	1.0960	1.1328	1.0955	1.1323	0.0005	0.05%
2024-01-08	007374	永赢淳利债券	1.0955	1.1323	1.0950	1.1318	0.0005	0.05%
2024-01-05	007374	永赢淳利债券	1.0950	1.1318	1.0946	1.1314	0.0004	0.04%
2024-01-04	007374	永赢淳利债券	1.0946	1.1314	1.0943	1.1311	0.0003	0.03%
2024-01-03	007374	永赢淳利债券	1.0943	1.1311	1.0943	1.1311	0.0000	0.00%
2024-01-02	007374	永赢淳利债券	1.0943	1.1311	1.0940	1.1308	0.0003	0.03%
2023-12-29	007374	永赢淳利债券	1.0940	1.1308	1.0934	1.1302	0.0006	0.05%
2023-12-28	007374	永赢淳利债券	1.0934	1.1302	1.0929	1.1297	0.0005	0.05%
2023-12-27	007374	永赢淳利债券	1.0929	1.1297	1.0922	1.1290	0.0007	0.06%
2023-12-26	007374	永赢淳利债券	1.0922	1.1290	1.0919	1.1287	0.0003	0.03%
2023-12-25	007374	永赢淳利债券	1.0919	1.1287	1.0914	1.1282	0.0005	0.05%
2023-12-22	007374	永赢淳利债券	1.0914	1.1282	1.0911	1.1279	0.0003	0.03%
2023-12-21	007374	永赢淳利债券	1.0911	1.1279	1.0909	1.1277	0.0002	0.02%
2023-12-20	007374	永赢淳利债券	1.0909	1.1277	1.0908	1.1276	0.0001	0.01%
2023-12-19	007374	永赢淳利债券	1.0908	1.1276	1.0906	1.1274	0.0002	0.02%
2023-12-18	007374	永赢淳利债券	1.0906	1.1274	1.0902	1.1270	0.0004	0.04%
2023-12-15	007374	永赢淳利债券	1.0902	1.1270	1.0898	1.1266	0.0004	0.04%
2023-12-14	007374	永赢淳利债券	1.0898	1.1266	1.0896	1.1264	0.0002	0.02%
2023-12-13	007374	永赢淳利债券	1.0896	1.1264	1.0894	1.1262	0.0002	0.02%
2023-12-12	007374	永赢淳利债券	1.0894	1.1262	1.0894	1.1262	0.0000	0.00%
2023-12-11	007374	永赢淳利债券	1.0894	1.1262	1.0892	1.1260	0.0002	0.02%
2023-12-08	007374	永赢淳利债券	1.0892	1.1260	1.0893	1.1261	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	007374	永赢淳利债券	1.0893	1.1261	1.0892	1.1260	0.0001	0.01%
2023-12-06	007374	永赢淳利债券	1.0892	1.1260	1.0894	1.1262	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007374	永赢淳利债券	1.0894	1.1262	1.0894	1.1262	0.0000	0.00%
2023-12-04	007374	永赢淳利债券	1.0894	1.1262	1.0892	1.1260	0.0002	0.02%
2023-12-01	007374	永赢淳利债券	1.0892	1.1260	1.0891	1.1259	0.0001	0.01%
2023-11-30	007374	永赢淳利债券	1.0891	1.1259	1.0890	1.1258	0.0001	0.01%
2023-11-29	007374	永赢淳利债券	1.0890	1.1258	1.0890	1.1258	0.0000	0.00%
2023-11-28	007374	永赢淳利债券	1.0890	1.1258	1.0890	1.1258	0.0000	0.00%
2023-11-27	007374	永赢淳利债券	1.0890	1.1258	1.0891	1.1259	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	007374	永赢淳利债券	1.0891	1.1259	1.0893	1.1261	-0.0002	-0.02%
2023-11-23	007374	永赢淳利债券	1.0893	1.1261	1.0895	1.1263	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	007374	永赢淳利债券	1.0895	1.1263	1.0896	1.1264	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	007374	永赢淳利债券	1.0895	1.1263	1.0892	1.1260	0.0003	0.03%
2023-11-17	007374	永赢淳利债券	1.0892	1.1260	1.0889	1.1257	0.0003	0.03%
2023-11-16	007374	永赢淳利债券	1.0889	1.1257	1.0887	1.1255	0.0002	0.02%
2023-11-15	007374	永赢淳利债券	1.0887	1.1255	1.0886	1.1254	0.0001	0.01%
2023-11-14	007374	永赢淳利债券	1.0886	1.1254	1.0884	1.1252	0.0002	0.02%
2023-11-13	007374	永赢淳利债券	1.0884	1.1252	1.0880	1.1248	0.0004	0.04%
2023-11-10	007374	永赢淳利债券	1.0880	1.1248	1.0878	1.1246	0.0002	0.02%
2023-11-09	007374	永赢淳利债券	1.0878	1.1246	1.0876	1.1244	0.0002	0.02%
2023-11-08	007374	永赢淳利债券	1.0876	1.1244	1.0875	1.1243	0.0001	0.01%
2023-11-07	007374	永赢淳利债券	1.0875	1.1243	1.0873	1.1241	0.0002	0.02%
2023-11-06	007374	永赢淳利债券	1.0873	1.1241	1.0869	1.1237	0.0004	0.04%
2023-11-03	007374	永赢淳利债券	1.0869	1.1237	1.0866	1.1234	0.0003	0.03%
2023-11-02	007374	永赢淳利债券	1.0866	1.1234	1.0863	1.1231	0.0003	0.03%
2023-11-01	007374	永赢淳利债券	1.0863	1.1231	1.0861	1.1229	0.0002	0.02%
2023-10-31	007374	永赢淳利债券	1.0861	1.1229	1.0859	1.1227	0.0002	0.02%
2023-10-30	007374	永赢淳利债券	1.0859	1.1227	1.0855	1.1223	0.0004	0.04%
2023-10-27	007374	永赢淳利债券	1.0855	1.1223	1.0853	1.1221	0.0002	0.02%
2023-10-26	007374	永赢淳利债券	1.0853	1.1221	1.0851	1.1219	0.0002	0.02%
2023-10-25	007374	永赢淳利债券	1.0851	1.1219	1.0850	1.1218	0.0001	0.01%
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2023-10-20	007374	永赢淳利债券	1.0850	1.1218	1.0853	1.1221	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	007374	永赢淳利债券	1.0853	1.1221	1.0858	1.1226	-0.0005	-0.05%
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2023-10-17	007374	永赢淳利债券	1.0858	1.1226	1.0858	1.1226	0.0000	0.00%
2023-10-16	007374	永赢淳利债券	1.0858	1.1226	1.0855	1.1223	0.0003	0.03%
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2023-10-12	007374	永赢淳利债券	1.0854	1.1222	1.0853	1.1221	0.0001	0.01%
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2023-09-20	007374	永赢淳利债券	1.0835	1.1203	1.0834	1.1202	0.0001	0.01%
2023-09-19	007374	永赢淳利债券	1.0834	1.1202	1.0834	1.1202	0.0000	0.00%
2023-09-18	007374	永赢淳利债券	1.0834	1.1202	1.0834	1.1202	0.0000	0.00%
2023-09-15	007374	永赢淳利债券	1.0834	1.1202	1.0830	1.1198	0.0004	0.04%
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2023-09-12	007374	永赢淳利债券	1.0817	1.1185	1.0817	1.1185	0.0000	0.00%
2023-09-11	007374	永赢淳利债券	1.0817	1.1185	1.0825	1.1193	-0.0008	-0.07%
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2023-09-07	007374	永赢淳利债券	1.0836	1.1204	1.0847	1.1215	-0.0011	-0.10%
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2023-08-29	007374	永赢淳利债券	1.0863	1.1231	1.0867	1.1235	-0.0004	-0.04%
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2023-08-17	007374	永赢淳利债券	1.0855	1.1223	1.0853	1.1221	0.0002	0.02%
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2023-08-14	007374	永赢淳利债券	1.0842	1.1210	1.0836	1.1204	0.0006	0.06%
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2023-08-10	007374	永赢淳利债券	1.0832	1.1200	1.0829	1.1197	0.0003	0.03%
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2023-07-17	007374	永赢淳利债券	1.0797	1.1165	1.0793	1.1161	0.0004	0.04%
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2023-07-11	007374	永赢淳利债券	1.0788	1.1156	1.0785	1.1153	0.0003	0.03%
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2023-07-07	007374	永赢淳利债券	1.0782	1.1150	1.0779	1.1147	0.0003	0.03%
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2023-06-08	007374	永赢淳利债券	1.0757	1.1125	1.0757	1.1125	0.0000	0.00%
2023-06-07	007374	永赢淳利债券	1.0757	1.1125	1.0755	1.1123	0.0002	0.02%
2023-06-06	007374	永赢淳利债券	1.0755	1.1123	1.0752	1.1120	0.0003	0.03%
2023-06-05	007374	永赢淳利债券	1.0752	1.1120	1.0749	1.1117	0.0003	0.03%
2023-06-02	007374	永赢淳利债券	1.0749	1.1117	1.0749	1.1117	0.0000	0.00%
2023-06-01	007374	永赢淳利债券	1.0749	1.1117	1.0746	1.1114	0.0003	0.03%
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2023-05-26	007374	永赢淳利债券	1.0739	1.1107	1.0739	1.1107	0.0000	0.00%
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2023-05-19	007374	永赢淳利债券	1.0731	1.1099	1.0730	1.1098	0.0001	0.01%
2023-05-18	007374	永赢淳利债券	1.0730	1.1098	1.0731	1.1099	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	007374	永赢淳利债券	1.0731	1.1099	1.0731	1.1099	0.0000	0.00%
2023-05-16	007374	永赢淳利债券	1.0731	1.1099	1.0730	1.1098	0.0001	0.01%
2023-05-15	007374	永赢淳利债券	1.0730	1.1098	1.0727	1.1095	0.0003	0.03%
2023-05-12	007374	永赢淳利债券	1.0727	1.1095	1.0724	1.1092	0.0003	0.03%
2023-05-11	007374	永赢淳利债券	1.0724	1.1092	1.0720	1.1088	0.0004	0.04%
2023-05-10	007374	永赢淳利债券	1.0720	1.1088	1.0717	1.1085	0.0003	0.03%
2023-05-09	007374	永赢淳利债券	1.0717	1.1085	1.0716	1.1084	0.0001	0.01%
2023-05-08	007374	永赢淳利债券	1.0716	1.1084	1.0711	1.1079	0.0005	0.05%
2023-05-05	007374	永赢淳利债券	1.0711	1.1079	1.0706	1.1074	0.0005	0.05%
2023-05-04	007374	永赢淳利债券	1.0706	1.1074	1.0697	1.1065	0.0009	0.08%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%
永赢科技驱动A	1.0693	3.85%
永赢科技驱动C	1.0604	3.85%
永赢新能源智选混合发起C	0.4914	3.76%
永赢新能源智选混合发起A	0.4950	3.75%
永赢智能领先A	1.8101	3.64%
永赢智能领先C	1.7885	3.63%
永赢成长远航一年持有混合A	0.7464	3.57%
永赢成长远航一年持有混合C	0.7342	3.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%