永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1131
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.4101亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
近一月,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1131 |
1.1499 |
1.1137 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1137 |
1.1505 |
1.1139 |
1.1507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.1507 |
1.1145 |
1.1513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1145 |
1.1513 |
1.1139 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.1507 |
1.1133 |
1.1501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1133 |
1.1501 |
1.1127 |
1.1495 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1127 |
1.1495 |
1.1122 |
1.1490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1122 |
1.1490 |
1.1118 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1118 |
1.1486 |
1.1116 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1116 |
1.1484 |
1.1110 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1110 |
1.1478 |
1.1103 |
1.1471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1103 |
1.1471 |
1.1098 |
1.1466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1098 |
1.1466 |
1.1094 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1094 |
1.1462 |
1.1088 |
1.1456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1088 |
1.1456 |
1.1083 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1083 |
1.1451 |
1.1078 |
1.1446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1078 |
1.1446 |
1.1075 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1075 |
1.1443 |
1.1073 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1073 |
1.1441 |
1.1070 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
