永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1131
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1499
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.4101亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:牟琼屿 徐沛琳
今年以来,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率1.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1131 |
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2024-04-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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2024-04-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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2024-04-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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2024-04-22 |
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2024-02-21 |
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2024-01-08 |
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永赢淳利债券 |
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2024-01-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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2024-01-04 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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007374 |
永赢淳利债券 |
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2024-01-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.0943 |
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