永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1131
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.4101亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
近一周,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1131 |
1.1499 |
1.1137 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1137 |
1.1505 |
1.1139 |
1.1507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.1507 |
1.1145 |
1.1513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1145 |
1.1513 |
1.1139 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.1507 |
1.1133 |
1.1501 |
0.0006 |
0.05% |
