永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1147
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5455亿
- 最近资产：33.15亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐沛琳
近一季,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1149 |
1.2090 |
1.1147 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1147 |
1.2088 |
1.1145 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1145 |
1.2086 |
1.1147 |
1.2088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1147 |
1.2088 |
1.1147 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1147 |
1.2088 |
1.1146 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1146 |
1.2087 |
1.1146 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1146 |
1.2087 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1142 |
1.2083 |
1.1141 |
1.2082 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1141 |
1.2082 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1138 |
1.2079 |
1.1138 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
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永赢淳利债券 |
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| 2026-08-31 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1136 |
1.2077 |
1.1134 |
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| 2026-08-28 |
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永赢淳利债券 |
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1.1134 |
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| 2026-08-27 |
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永赢淳利债券 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
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永赢淳利债券 |
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1.1138 |
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| 2026-08-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1138 |
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| 2026-08-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2026-08-21 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1136 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1137 |
1.2078 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.2080 |
1.1135 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1135 |
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| 2026-08-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2026-08-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2026-08-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.2068 |
1.1127 |
1.2068 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1128 |
1.2069 |
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| 2026-08-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1123 |
1.2064 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.2062 |
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| 2026-08-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.2061 |
1.1120 |
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| 2026-08-04 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1120 |
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| 2026-08-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1118 |
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| 2026-07-31 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1117 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
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永赢淳利债券 |
1.1114 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1110 |
1.2051 |
1.1110 |
1.2051 |
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| 2026-07-28 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1110 |
1.2051 |
1.1684 |
1.2052 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1684 |
1.2052 |
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| 2026-07-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1683 |
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| 2026-07-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1682 |
1.2050 |
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1.2049 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1681 |
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1.1677 |
1.2045 |
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| 2026-07-21 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1677 |
1.2045 |
1.1676 |
1.2044 |
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| 2026-07-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1676 |
1.2044 |
1.1676 |
1.2044 |
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| 2026-07-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1676 |
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1.2042 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1674 |
1.2042 |
1.1674 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1674 |
1.2042 |
1.1674 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1674 |
1.2042 |
1.1673 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1673 |
1.2041 |
1.1673 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1673 |
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| 2026-07-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1672 |
1.2040 |
1.1672 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1672 |
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| 2026-07-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2026-07-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1669 |
1.2037 |
1.1665 |
1.2033 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1665 |
1.2033 |
1.1665 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1665 |
1.2033 |
1.1665 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1665 |
1.2033 |
1.1670 |
1.2038 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1670 |
1.2038 |
1.1671 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1671 |
1.2039 |
1.1668 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1668 |
1.2036 |
1.1666 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1666 |
1.2034 |
1.1662 |
1.2030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1662 |
1.2030 |
1.1662 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1662 |
1.2030 |
1.1664 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1664 |
1.2032 |
1.1663 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1663 |
1.2031 |
1.1661 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1661 |
1.2029 |
1.1657 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1657 |
1.2025 |
1.1652 |
1.2020 |
0.0005 |
0.04% |
