永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1496
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5455亿
- 最近资产：33.63亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
近一季,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1497 |
1.1865 |
1.1496 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1496 |
1.1864 |
1.1493 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1493 |
1.1861 |
1.1492 |
1.1860 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1492 |
1.1860 |
1.1495 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1495 |
1.1863 |
1.1498 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-12-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-12-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-12-08 |
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永赢淳利债券 |
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| 2025-12-05 |
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永赢淳利债券 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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永赢淳利债券 |
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| 2025-12-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1499 |
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| 2025-12-02 |
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永赢淳利债券 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-11-28 |
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永赢淳利债券 |
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| 2025-11-27 |
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永赢淳利债券 |
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| 2025-11-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1507 |
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| 2025-11-25 |
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永赢淳利债券 |
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| 2025-11-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1882 |
1.1514 |
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| 2025-11-21 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1514 |
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| 2025-11-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1516 |
1.1884 |
1.1516 |
1.1884 |
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| 2025-11-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1884 |
1.1516 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1516 |
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| 2025-11-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1512 |
1.1880 |
1.1512 |
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|
|
| 2025-11-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-11-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1513 |
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| 2025-11-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1510 |
1.1878 |
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| 2025-11-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1509 |
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| 2025-11-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1508 |
1.1876 |
1.1508 |
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| 2025-11-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1508 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1510 |
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| 2025-11-04 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-11-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1507 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1503 |
1.1871 |
1.1496 |
1.1864 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1496 |
1.1864 |
1.1492 |
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| 2025-10-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1492 |
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1.1856 |
0.0004 |
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| 2025-10-28 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1488 |
1.1856 |
1.1479 |
1.1847 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1479 |
1.1847 |
1.1475 |
1.1843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1475 |
1.1843 |
1.1473 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1473 |
1.1841 |
1.1471 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1471 |
1.1839 |
1.1467 |
1.1835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1467 |
1.1835 |
1.1464 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1464 |
1.1832 |
1.1462 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1462 |
1.1830 |
1.1456 |
1.1824 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1456 |
1.1824 |
1.1454 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1454 |
1.1822 |
1.1453 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1453 |
1.1821 |
1.1452 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1452 |
1.1820 |
1.1445 |
1.1813 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1445 |
1.1813 |
1.1444 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1444 |
1.1812 |
1.1437 |
1.1805 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1437 |
1.1805 |
1.1437 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1437 |
1.1805 |
1.1438 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1438 |
1.1806 |
1.1438 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1438 |
1.1806 |
1.1444 |
1.1812 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1444 |
1.1812 |
1.1451 |
1.1819 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1451 |
1.1819 |
1.1456 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1456 |
1.1824 |
1.1455 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1455 |
1.1823 |
1.1457 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02% |
