长城泰利纯债C基金净值查询(009002)
今天最新净值
1.1366
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：127.5642亿
- 最近资产：143.65亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：吴冰燕
近一季,长城泰利纯债C(009002)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1368 |
1.1747 |
1.1366 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1366 |
1.1745 |
1.1364 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1364 |
1.1743 |
1.1363 |
1.1742 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1363 |
1.1742 |
1.1363 |
1.1742 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1363 |
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1.1363 |
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| 2026-09-09 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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| 2026-09-08 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1362 |
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| 2026-09-07 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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长城泰利纯债C |
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| 2026-09-03 |
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长城泰利纯债C |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1733 |
1.1354 |
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| 2026-09-01 |
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长城泰利纯债C |
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| 2026-08-31 |
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长城泰利纯债C |
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| 2026-08-28 |
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长城泰利纯债C |
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| 2026-08-27 |
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长城泰利纯债C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1354 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1733 |
1.1354 |
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| 2026-08-24 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1352 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1731 |
1.1352 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1352 |
1.1731 |
1.1354 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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| 2026-08-17 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1345 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1724 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1721 |
1.1342 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1342 |
1.1721 |
1.1343 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1343 |
1.1722 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1340 |
1.1719 |
1.1337 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
009002 |
长城泰利纯债C |
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1.1714 |
1.1335 |
1.1714 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1335 |
1.1714 |
1.1333 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1333 |
1.1712 |
1.1332 |
1.1711 |
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| 2026-07-31 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1332 |
1.1711 |
1.1330 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1330 |
1.1709 |
1.1327 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1327 |
1.1706 |
1.1327 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1327 |
1.1706 |
1.1328 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1328 |
1.1707 |
1.1328 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1328 |
1.1707 |
1.1327 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1327 |
1.1706 |
1.1327 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1327 |
1.1706 |
1.1323 |
1.1702 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1323 |
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1.1322 |
1.1701 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1322 |
1.1701 |
1.1323 |
1.1702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1323 |
1.1702 |
1.1321 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1321 |
1.1700 |
1.1321 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1321 |
1.1700 |
1.1320 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1320 |
1.1699 |
1.1320 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1320 |
1.1699 |
1.1320 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1320 |
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1.1319 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1319 |
1.1698 |
1.1319 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1319 |
1.1698 |
1.1318 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1318 |
1.1697 |
1.1316 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1316 |
1.1695 |
1.1312 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1312 |
1.1691 |
1.1312 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1312 |
1.1691 |
1.1311 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1311 |
1.1690 |
1.1317 |
1.1696 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1317 |
1.1696 |
1.1320 |
1.1699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1320 |
1.1699 |
1.1315 |
1.1694 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1315 |
1.1694 |
1.1313 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1313 |
1.1692 |
1.1309 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1309 |
1.1688 |
1.1307 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1307 |
1.1686 |
1.1310 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1310 |
1.1689 |
1.1309 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1309 |
1.1688 |
1.1306 |
1.1685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1306 |
1.1685 |
1.1302 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
