长城泰利纯债C基金净值查询(009002)
今天最新净值
1.1088
0.0003 0.0300%
2024-04-23
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：133.8129亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 吴冰燕
近一季,长城泰利纯债C(009002)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
009002 |
长城泰利纯债C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
