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长城泰利纯债C基金净值查询(009002)

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今天最新净值 1.1366 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1745
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：127.5642亿
  • 最近资产：143.65亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：吴冰燕
近一年长城泰利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城泰利纯债C(009002)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009002 长城泰利纯债C 1.1368 1.1747 1.1366 1.1745 0.0002 0.02%
2026-09-15 009002 长城泰利纯债C 1.1366 1.1745 1.1364 1.1743 0.0002 0.02%
2026-09-14 009002 长城泰利纯债C 1.1364 1.1743 1.1363 1.1742 0.0001 0.01%
2026-09-11 009002 长城泰利纯债C 1.1363 1.1742 1.1363 1.1742 0.0000 0.00%
2026-09-10 009002 长城泰利纯债C 1.1363 1.1742 1.1363 1.1742 0.0000 0.00%
2026-09-09 009002 长城泰利纯债C 1.1363 1.1742 1.1362 1.1741 0.0001 0.01%
2026-09-08 009002 长城泰利纯债C 1.1362 1.1741 1.1362 1.1741 0.0000 0.00%
2026-09-07 009002 长城泰利纯债C 1.1362 1.1741 1.1358 1.1737 0.0004 0.04%
2026-09-04 009002 长城泰利纯债C 1.1358 1.1737 1.1357 1.1736 0.0001 0.01%
2026-09-03 009002 长城泰利纯债C 1.1357 1.1736 1.1354 1.1733 0.0003 0.03%
2026-09-02 009002 长城泰利纯债C 1.1354 1.1733 1.1354 1.1733 0.0000 0.00%
2026-09-01 009002 长城泰利纯债C 1.1354 1.1733 1.1351 1.1730 0.0003 0.03%
2026-08-31 009002 长城泰利纯债C 1.1351 1.1730 1.1348 1.1727 0.0003 0.03%
2026-08-28 009002 长城泰利纯债C 1.1348 1.1727 1.1349 1.1728 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009002 长城泰利纯债C 1.1349 1.1728 1.1352 1.1731 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009002 长城泰利纯债C 1.1352 1.1731 1.1354 1.1733 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009002 长城泰利纯债C 1.1354 1.1733 1.1354 1.1733 0.0000 0.00%
2026-08-24 009002 长城泰利纯债C 1.1354 1.1733 1.1351 1.1730 0.0003 0.03%
2026-08-21 009002 长城泰利纯债C 1.1351 1.1730 1.1352 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009002 长城泰利纯债C 1.1352 1.1731 1.1352 1.1731 0.0000 0.00%
2026-08-19 009002 长城泰利纯债C 1.1352 1.1731 1.1354 1.1733 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009002 长城泰利纯债C 1.1354 1.1733 1.1349 1.1728 0.0005 0.04%
2026-08-17 009002 长城泰利纯债C 1.1349 1.1728 1.1346 1.1725 0.0003 0.03%
2026-08-14 009002 长城泰利纯债C 1.1346 1.1725 1.1345 1.1724 0.0001 0.01%
2026-08-13 009002 长城泰利纯债C 1.1345 1.1724 1.1342 1.1721 0.0003 0.03%
2026-08-12 009002 长城泰利纯债C 1.1342 1.1721 1.1342 1.1721 0.0000 0.00%
2026-08-11 009002 长城泰利纯债C 1.1342 1.1721 1.1343 1.1722 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009002 长城泰利纯债C 1.1343 1.1722 1.1340 1.1719 0.0003 0.03%
2026-08-07 009002 长城泰利纯债C 1.1340 1.1719 1.1337 1.1716 0.0003 0.03%
2026-08-06 009002 长城泰利纯债C 1.1337 1.1716 1.1335 1.1714 0.0002 0.02%
2026-08-05 009002 长城泰利纯债C 1.1335 1.1714 1.1335 1.1714 0.0000 0.00%
2026-08-04 009002 长城泰利纯债C 1.1335 1.1714 1.1333 1.1712 0.0002 0.02%
2026-08-03 009002 长城泰利纯债C 1.1333 1.1712 1.1332 1.1711 0.0001 0.01%
2026-07-31 009002 长城泰利纯债C 1.1332 1.1711 1.1330 1.1709 0.0002 0.02%
2026-07-30 009002 长城泰利纯债C 1.1330 1.1709 1.1327 1.1706 0.0003 0.03%
2026-07-29 009002 长城泰利纯债C 1.1327 1.1706 1.1327 1.1706 0.0000 0.00%
2026-07-28 009002 长城泰利纯债C 1.1327 1.1706 1.1328 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009002 长城泰利纯债C 1.1328 1.1707 1.1328 1.1707 0.0000 0.00%
2026-07-24 009002 长城泰利纯债C 1.1328 1.1707 1.1327 1.1706 0.0001 0.01%
2026-07-23 009002 长城泰利纯债C 1.1327 1.1706 1.1327 1.1706 0.0000 0.00%
2026-07-22 009002 长城泰利纯债C 1.1327 1.1706 1.1323 1.1702 0.0004 0.04%
2026-07-21 009002 长城泰利纯债C 1.1323 1.1702 1.1322 1.1701 0.0001 0.01%
2026-07-20 009002 长城泰利纯债C 1.1322 1.1701 1.1323 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009002 长城泰利纯债C 1.1323 1.1702 1.1321 1.1700 0.0002 0.02%
2026-07-16 009002 长城泰利纯债C 1.1321 1.1700 1.1321 1.1700 0.0000 0.00%
2026-07-15 009002 长城泰利纯债C 1.1321 1.1700 1.1320 1.1699 0.0001 0.01%
2026-07-14 009002 长城泰利纯债C 1.1320 1.1699 1.1320 1.1699 0.0000 0.00%
2026-07-13 009002 长城泰利纯债C 1.1320 1.1699 1.1320 1.1699 0.0000 0.00%
2026-07-10 009002 长城泰利纯债C 1.1320 1.1699 1.1319 1.1698 0.0001 0.01%
2026-07-09 009002 长城泰利纯债C 1.1319 1.1698 1.1319 1.1698 0.0000 0.00%
2026-07-08 009002 长城泰利纯债C 1.1319 1.1698 1.1318 1.1697 0.0001 0.01%
2026-07-07 009002 长城泰利纯债C 1.1318 1.1697 1.1316 1.1695 0.0002 0.02%
2026-07-06 009002 长城泰利纯债C 1.1316 1.1695 1.1312 1.1691 0.0004 0.04%
2026-07-03 009002 长城泰利纯债C 1.1312 1.1691 1.1312 1.1691 0.0000 0.00%
2026-07-02 009002 长城泰利纯债C 1.1312 1.1691 1.1311 1.1690 0.0001 0.01%
2026-07-01 009002 长城泰利纯债C 1.1311 1.1690 1.1317 1.1696 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 009002 长城泰利纯债C 1.1317 1.1696 1.1320 1.1699 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009002 长城泰利纯债C 1.1320 1.1699 1.1315 1.1694 0.0005 0.04%
2026-06-26 009002 长城泰利纯债C 1.1315 1.1694 1.1313 1.1692 0.0002 0.02%
2026-06-25 009002 长城泰利纯债C 1.1313 1.1692 1.1309 1.1688 0.0004 0.04%
2026-06-24 009002 长城泰利纯债C 1.1309 1.1688 1.1307 1.1686 0.0002 0.02%
2026-06-23 009002 长城泰利纯债C 1.1307 1.1686 1.1310 1.1689 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009002 长城泰利纯债C 1.1310 1.1689 1.1309 1.1688 0.0001 0.01%
2026-06-18 009002 长城泰利纯债C 1.1309 1.1688 1.1306 1.1685 0.0003 0.03%
2026-06-17 009002 长城泰利纯债C 1.1306 1.1685 1.1302 1.1681 0.0004 0.04%
2026-06-16 009002 长城泰利纯债C 1.1302 1.1681 1.1297 1.1676 0.0005 0.04%
2026-06-15 009002 长城泰利纯债C 1.1297 1.1676 1.1295 1.1674 0.0002 0.02%
2026-06-12 009002 长城泰利纯债C 1.1295 1.1674 1.1295 1.1674 0.0000 0.00%
2026-06-11 009002 长城泰利纯债C 1.1295 1.1674 1.1301 1.1680 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 009002 长城泰利纯债C 1.1301 1.1680 1.1305 1.1684 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009002 长城泰利纯债C 1.1305 1.1684 1.1309 1.1688 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009002 长城泰利纯债C 1.1309 1.1688 1.1312 1.1691 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009002 长城泰利纯债C 1.1312 1.1691 1.1313 1.1692 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009002 长城泰利纯债C 1.1313 1.1692 1.1311 1.1690 0.0002 0.02%
2026-06-03 009002 长城泰利纯债C 1.1311 1.1690 1.1311 1.1690 0.0000 0.00%
2026-06-02 009002 长城泰利纯债C 1.1311 1.1690 1.1309 1.1688 0.0002 0.02%
2026-06-01 009002 长城泰利纯债C 1.1309 1.1688 1.1306 1.1685 0.0003 0.03%
2026-05-29 009002 长城泰利纯债C 1.1306 1.1685 1.1303 1.1682 0.0003 0.03%
2026-05-28 009002 长城泰利纯债C 1.1303 1.1682 1.1301 1.1680 0.0002 0.02%
2026-05-27 009002 长城泰利纯债C 1.1301 1.1680 1.1295 1.1674 0.0006 0.05%
2026-05-26 009002 长城泰利纯债C 1.1295 1.1674 1.1290 1.1669 0.0005 0.04%
2026-05-25 009002 长城泰利纯债C 1.1290 1.1669 1.1286 1.1665 0.0004 0.04%
2026-05-22 009002 长城泰利纯债C 1.1286 1.1665 1.1287 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009002 长城泰利纯债C 1.1287 1.1666 1.1286 1.1665 0.0001 0.01%
2026-05-20 009002 长城泰利纯债C 1.1286 1.1665 1.1284 1.1663 0.0002 0.02%
2026-05-19 009002 长城泰利纯债C 1.1284 1.1663 1.1280 1.1659 0.0004 0.04%
2026-05-18 009002 长城泰利纯债C 1.1280 1.1659 1.1277 1.1656 0.0003 0.03%
2026-05-15 009002 长城泰利纯债C 1.1277 1.1656 1.1276 1.1655 0.0001 0.01%
2026-05-14 009002 长城泰利纯债C 1.1276 1.1655 1.1275 1.1654 0.0001 0.01%
2026-05-13 009002 长城泰利纯债C 1.1275 1.1654 1.1272 1.1651 0.0003 0.03%
2026-05-12 009002 长城泰利纯债C 1.1272 1.1651 1.1268 1.1647 0.0004 0.04%
2026-05-11 009002 长城泰利纯债C 1.1268 1.1647 1.1266 1.1645 0.0002 0.02%
2026-05-08 009002 长城泰利纯债C 1.1266 1.1645 1.1265 1.1644 0.0001 0.01%
2026-04-30 009002 长城泰利纯债C 1.1265 1.1644 1.1265 1.1644 0.0000 0.00%
2026-04-29 009002 长城泰利纯债C 1.1265 1.1644 1.1261 1.1640 0.0004 0.04%
2026-04-28 009002 长城泰利纯债C 1.1261 1.1640 1.1258 1.1637 0.0003 0.03%
2026-04-27 009002 长城泰利纯债C 1.1258 1.1637 1.1260 1.1639 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009002 长城泰利纯债C 1.1260 1.1639 1.1261 1.1640 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009002 长城泰利纯债C 1.1261 1.1640 1.1263 1.1642 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009002 长城泰利纯债C 1.1263 1.1642 1.1260 1.1639 0.0003 0.03%
2026-04-21 009002 长城泰利纯债C 1.1260 1.1639 1.1257 1.1636 0.0003 0.03%
2026-04-20 009002 长城泰利纯债C 1.1257 1.1636 1.1255 1.1634 0.0002 0.02%
2026-04-17 009002 长城泰利纯债C 1.1255 1.1634 1.1251 1.1630 0.0004 0.04%
2026-04-16 009002 长城泰利纯债C 1.1251 1.1630 1.1249 1.1628 0.0002 0.02%
2026-04-15 009002 长城泰利纯债C 1.1249 1.1628 1.1247 1.1626 0.0002 0.02%
2026-04-14 009002 长城泰利纯债C 1.1247 1.1626 1.1246 1.1625 0.0001 0.01%
2026-04-13 009002 长城泰利纯债C 1.1246 1.1625 1.1244 1.1623 0.0002 0.02%
2026-04-10 009002 长城泰利纯债C 1.1244 1.1623 1.1242 1.1621 0.0002 0.02%
2026-04-09 009002 长城泰利纯债C 1.1242 1.1621 1.1243 1.1622 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009002 长城泰利纯债C 1.1243 1.1622 1.1242 1.1621 0.0001 0.01%
2026-04-07 009002 长城泰利纯债C 1.1242 1.1621 1.1237 1.1616 0.0005 0.04%
2026-04-03 009002 长城泰利纯债C 1.1237 1.1616 1.1231 1.1610 0.0006 0.05%
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2026-04-01 009002 长城泰利纯债C 1.1229 1.1608 1.1231 1.1610 -0.0002 -0.02%
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2026-03-30 009002 长城泰利纯债C 1.1229 1.1608 1.1223 1.1602 0.0006 0.05%
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2025-10-10 009002 长城泰利纯债C 1.1059 1.1438 1.1058 1.1437 0.0001 0.01%
2025-10-09 009002 长城泰利纯债C 1.1058 1.1437 1.1051 1.1430 0.0007 0.06%
2025-09-30 009002 长城泰利纯债C 1.1051 1.1430 1.1047 1.1426 0.0004 0.04%
2025-09-29 009002 长城泰利纯债C 1.1047 1.1426 1.1046 1.1425 0.0001 0.01%
2025-09-26 009002 长城泰利纯债C 1.1046 1.1425 1.1046 1.1425 0.0000 0.00%
2025-09-25 009002 长城泰利纯债C 1.1046 1.1425 1.1052 1.1431 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 009002 长城泰利纯债C 1.1052 1.1431 1.1061 1.1440 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 009002 长城泰利纯债C 1.1061 1.1440 1.1068 1.1447 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 009002 长城泰利纯债C 1.1068 1.1447 1.1066 1.1445 0.0002 0.02%
2025-09-19 009002 长城泰利纯债C 1.1066 1.1445 1.1070 1.1449 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009002 长城泰利纯债C 1.1070 1.1449 1.1072 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009002 长城泰利纯债C 1.1072 1.1451 1.1068 1.1447 0.0004 0.04%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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