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鹏扬淳悦一年定开债发起式 - 基金主页(代码:008807)

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今天最新净值 1.0048 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1588
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3411亿
最近资产：19.37亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华焦翠茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.03%	-0.15%	0.28%	0.96%	5.51%	8.83%	16.74%
同类排名	1806/2955	1789/3213	1911/3219	2010/3190	1715/2917	1493/2413	1381/2049	-

鹏扬淳悦一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0130元

鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)基金档案

基金代码	008807	基金简称	鹏扬淳悦一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-02-25	成立日期	2020-02-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	王华焦翠茹昱	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	19.37亿元	最近份额	19.3411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬北证50成份指数A	1.4209	0.52%
鹏扬北证50成份指数C	1.4059	0.52%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0492	0.02%
鹏扬淳优一年定开债	1.0353	0.01%
鹏扬淳合债券A	1.0403	0.01%
鹏扬淳享债券A	1.0181	0.01%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.1273	0.01%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0509	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%