西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)
今天最新净值
1.2681
0.0001 0.0100%
2025-06-20
- 累计净值：1.2681
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.6764亿
- 最近资产：10.75亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2672 |
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0.00% |
| 2025-06-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2669 |
1.2669 |
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0.02% |
| 2025-06-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2669 |
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| 2025-06-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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|
|
| 2025-06-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2661 |
1.2661 |
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| 2025-06-05 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2661 |
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| 2025-06-04 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2661 |
1.2661 |
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| 2025-06-03 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2661 |
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1.2659 |
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| 2025-05-30 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2659 |
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| 2025-05-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2660 |
1.2660 |
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| 2025-05-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2660 |
1.2662 |
1.2662 |
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-0.02% |
| 2025-05-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2662 |
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| 2025-05-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2659 |
1.2659 |
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| 2025-05-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2659 |
1.2658 |
1.2658 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2658 |
1.2658 |
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1.2656 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2656 |
1.2654 |
1.2654 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2650 |
1.2650 |
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| 2025-05-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2647 |
1.2647 |
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| 2025-05-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2648 |
1.2648 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-05-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2648 |
1.2646 |
1.2646 |
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0.02% |
| 2025-05-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2646 |
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1.2642 |
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| 2025-05-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2638 |
1.2638 |
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| 2025-05-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2637 |
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1.2630 |
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| 2025-05-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2630 |
1.2623 |
1.2623 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2620 |
1.2620 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0002 |
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| 2025-04-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2609 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2612 |
1.2612 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0007 |
0.06% |
