西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)

今天最新净值 1.2750 -0.0009 -0.07% 2025-12-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2750
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6764亿
最近资产：10.98亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

近一季西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-05	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2150	1.2750	1.2750	1.2750	0.0000	0.00%
2025-12-04	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2750	1.2750	1.2759	1.2759	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2759	1.2759	1.2759	1.2759	0.0000	0.00%
2025-12-02	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2759	1.2759	1.2759	1.2759	0.0000	0.00%
2025-12-01	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2759	1.2759	1.2758	1.2758	0.0001	0.01%
2025-11-28	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2758	1.2758	1.2756	1.2756	0.0002	0.02%
2025-11-27	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2756	1.2756	1.2761	1.2761	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2761	1.2761	1.2768	1.2768	-0.0007	-0.05%
2025-11-25	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2768	1.2768	1.2770	1.2770	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2770	1.2770	1.2770	1.2770	0.0000	0.00%

2025-11-21	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2770	1.2770	1.2771	1.2771	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2771	1.2771	1.2771	1.2771	0.0000	0.00%
2025-11-19	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2771	1.2771	1.2771	1.2771	0.0000	0.00%
2025-11-18	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2771	1.2771	1.2768	1.2768	0.0003	0.02%
2025-11-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2768	1.2768	1.2765	1.2765	0.0003	0.02%
2025-11-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2765	1.2765	1.2764	1.2764	0.0001	0.01%
2025-11-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2764	1.2764	1.2764	1.2764	0.0000	0.00%
2025-11-12	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2764	1.2764	1.2761	1.2761	0.0003	0.02%
2025-11-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2761	1.2761	1.2759	1.2759	0.0002	0.02%
2025-11-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2759	1.2759	1.2758	1.2758	0.0001	0.01%
2025-11-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2758	1.2758	1.2760	1.2760	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2760	1.2760	1.2761	1.2761	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2761	1.2761	1.2759	1.2759	0.0002	0.02%
2025-11-04	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2759	1.2759	1.2756	1.2756	0.0003	0.02%
2025-11-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2756	1.2756	1.2752	1.2752	0.0004	0.03%

2025-10-31	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2752	1.2752	1.2745	1.2745	0.0007	0.05%
2025-10-30	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2745	1.2745	1.2739	1.2739	0.0006	0.05%
2025-10-29	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2739	1.2739	1.2733	1.2733	0.0006	0.05%
2025-10-28	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2733	1.2733	1.2724	1.2724	0.0009	0.07%
2025-10-27	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2724	1.2724	1.2719	1.2719	0.0005	0.04%
2025-10-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2719	1.2719	1.2716	1.2716	0.0003	0.02%
2025-10-23	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2716	1.2716	1.2712	1.2712	0.0004	0.03%
2025-10-22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2712	1.2712	1.2707	1.2707	0.0005	0.04%
2025-10-21	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2707	1.2707	1.2704	1.2704	0.0003	0.02%
2025-10-20	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2704	1.2704	1.2700	1.2700	0.0004	0.03%
2025-10-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2700	1.2700	1.2695	1.2695	0.0005	0.04%
2025-10-16	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2695	1.2695	1.2692	1.2692	0.0003	0.02%
2025-10-15	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2692	1.2692	1.2692	1.2692	0.0000	0.00%
2025-10-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2692	1.2692	1.2691	1.2691	0.0001	0.01%
2025-10-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2691	1.2691	1.2681	1.2681	0.0010	0.08%
2025-10-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2681	1.2681	1.2679	1.2679	0.0002	0.02%
2025-10-09	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2679	1.2679	1.2671	1.2671	0.0008	0.06%
2025-09-30	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2671	1.2671	1.2668	1.2668	0.0003	0.02%
2025-09-29	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2668	1.2668	1.2666	1.2666	0.0002	0.02%
2025-09-26	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2666	1.2666	1.2665	1.2665	0.0001	0.01%
2025-09-25	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2665	1.2665	1.2674	1.2674	-0.0009	-0.07%
2025-09-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2674	1.2674	1.2683	1.2683	-0.0009	-0.07%
2025-09-23	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2683	1.2683	1.2689	1.2689	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2689	1.2689	1.2687	1.2687	0.0002	0.02%
2025-09-19	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2687	1.2687	1.2689	1.2689	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2689	1.2689	1.2690	1.2690	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2690	1.2690	1.2688	1.2688	0.0002	0.02%
2025-09-16	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2688	1.2688	1.2687	1.2687	0.0001	0.01%
2025-09-15	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2687	1.2687	1.2683	1.2683	0.0004	0.03%
2025-09-12	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2683	1.2683	1.2682	1.2682	0.0001	0.01%
2025-09-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2682	1.2682	1.2685	1.2685	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2685	1.2685	1.2692	1.2692	-0.0007	-0.06%
2025-09-09	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2692	1.2692	1.2695	1.2695	-0.0003	-0.02%
2025-09-08	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2695	1.2695	1.2698	1.2698	-0.0003	-0.02%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新盈混合A	2.2360	3.04%
西部利得港股通新机遇混合A	0.7486	2.60%
西部利得资源鑫选混合发起A	1.3968	2.14%
西部利得资源鑫选混合发起C	1.3949	2.14%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1801	1.64%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2083	1.63%
创业综指ETF西部利得	0.9757	1.60%
西部利得中证1000指数增强A	1.3101	1.60%
西部利得中证1000指数增强C	1.2964	1.59%
西部利得专精特新量化选股混合C	1.0016	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚稳悦债券D	1.0643	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0636	0.38%
中信保诚稳悦债券C	1.0623	0.38%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0565	0.32%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0525	0.31%
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