基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商添泽纯债C - 基金主页(代码:007596)

今天最新净值 1.0457 0.0004 0.0400% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-04-12 14:20:01
  • 累计净值:1.0940
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.7019亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:康晶
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% 0.06% 0.43% 0.81% 9.04% - - 9.44%
同类排名 534/2610 1177/2651 822/2644 507/2613 192/2152 0/1618 0/1182 -
招商添泽纯债C(007596)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.0457 0.0400%
2021-04-08 1.0453 0.0100%
2021-04-07 1.0452 -0.0200%
2021-04-06 1.0454 0.0300%
2021-04-02 1.0451 0.0400%
2021-04-01 1.0447 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 分红 每份派现金0.0483元
招商添泽纯债C(007596)基金档案
基金代码 007596 基金简称 招商添泽纯债C 基金全称
发行日期 2019-12-17~2020-03-16 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 康晶 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 43.7019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭分级 1.1071 0.7600%
大宗商品 1.2313 0.2400%
地产分级 0.8487 0.1100%
招商中证1000指数A 1.3296 0.1100%
招商中证1000指数C 1.3227 0.1000%
招商添韵3个月定开债C 1.0351 0.1000%
招商康泰混合 1.0750 0.0900%
招商招瑞纯债A 1.1130 0.0900%
招商中证500等权重指数增强A 1.0453 0.0800%
招商中证500等权重指数增强C 1.0428 0.0800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基双债C 1.7060 0.2900%
易基双债A 1.7690 0.2800%
国联安添利增长债券C 1.2708 0.2300%
国联安添利增长债券A 1.2966 0.2200%
红土创新增强收益债券A 1.2178 0.1200%
天弘弘丰债券C 1.0422 0.1200%
红土创新增强收益债券C 1.2163 0.1100%
华宸未来稳健添利债券C 1.1361 0.1100%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0476 0.1100%
易基岁丰 1.7560 0.1100%