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招商成长精选一年定开混合C(招商成长精选一年定期开放混合C) - 基金主页(代码:009696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9735 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 0.0037 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9735
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5714亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.50%	-2.79%	-1.56%	0.54%	-0.84%	52.56%	20.23%	8.04%
同类排名	3699/4982	4103/5419	1570/5423	1060/5376	2848/4741	2229/4208	2257/3661	-

招商成长精选一年定开混合C(009696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9716	-0.20%
2026-09-16	0.9735	0.02%
2026-09-15	0.9733	-0.44%
2026-09-14	0.9776	0.62%
2026-09-11	0.9716	-2.21%
2026-09-10	0.9931	-0.83%

招商成长精选一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.33%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.17%	1.99%
600030	中信证券	0.0000	3.93%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	3.66%	6.71%
000776	广发证券	0.0000	3.59%	0.55%
601636	旗滨集团	0.0000	3.34%	0.68%
601688	华泰证券	0.0000	3.15%	0.99%
03900	绿城中国	0.0000	3.14%	1.30%
605376	博迁新材	0.0000	2.91%	1.01%
002821	凯莱英	0.0000	2.61%	3.99%

招商成长精选一年定开混合C(009696)基金档案

基金代码	009696	基金简称	招商成长精选一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-17	成立日期	2020-06-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	2.5714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%