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招商成长精选一年定开混合C - 基金主页(代码:009696)

今天最新净值 0.7183 0.0028 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7245 0.0076 1.0602%
  • 累计净值:0.7183
  • 成立日期:2020-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1953亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐 万亿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.44% 0.43% 4.91% -2.54% -22.41% -23.27% -39.93% -28.17%
同类排名 2685/4200 3348/4295 3447/4274 2558/4165 2822/3654 2005/2899 1439/1719 -
招商成长精选一年定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 48.5900 9.76% 2.18%
688658 悦康药业 44.2600 5.49% -0.53%
002271 东方雨虹 51.5000 4.66% -1.49%
603259 药明康德 0.0000 3.71% -1.81%
600547 山东黄金 0.0000 3.31% 7.91%
03690 美团-W 6.5900 3.01% 6.26%
600426 华鲁恒升 44.9300 2.98% 3.44%
00268 金蝶国际 0.0000 2.83% -0.90%
002415 海康威视 0.0000 2.71% -1.20%
002714 牧原股份 0.0000 2.67% 2.62%
招商成长精选一年定开混合C(009696)基金档案
基金代码 009696 基金简称 招商成长精选一年定期开放混合C 基金全称
发行日期 2020-06-10~2020-06-17 成立日期 2020-06-19 基金类型
基金经理 郭锐 万亿 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 3.1953亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率