招商成长精选一年定开混合C(招商成长精选一年定期开放混合C)基金净值查询(009696)

今天最新净值 0.9776 0.0060 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 0.0037 0.3486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9776
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5714亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一季招商成长精选一年定开混合C|招商成长精选一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商成长精选一年定开混合C(009696)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9733	0.9733	0.9776	0.9776	-0.0043	-0.44%
2026-09-14	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9776	0.9776	0.9716	0.9716	0.0060	0.62%
2026-09-11	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9716	0.9716	0.9931	0.9931	-0.0215	-2.21%
2026-09-10	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9931	0.9931	1.0014	1.0014	-0.0083	-0.83%
2026-09-09	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0014	1.0014	0.9995	0.9995	0.0019	0.19%
2026-09-08	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9995	0.9995	0.9894	0.9894	0.0101	1.02%
2026-09-07	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9894	0.9894	1.0008	1.0008	-0.0114	-1.15%
2026-09-04	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2026-09-03	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0008	1.0008	0.9873	0.9873	0.0135	1.37%
2026-09-02	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9873	0.9873	0.9976	0.9976	-0.0103	-1.03%

2026-09-01	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9976	0.9976	1.0031	1.0031	-0.0055	-0.55%
2026-08-31	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0031	1.0031	1.0179	1.0179	-0.0148	-1.48%
2026-08-28	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0179	1.0179	1.0201	1.0201	-0.0022	-0.22%
2026-08-27	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0201	1.0201	1.0184	1.0184	0.0017	0.17%
2026-08-26	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0184	1.0184	1.0100	1.0100	0.0084	0.83%
2026-08-25	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0100	1.0100	0.9985	0.9985	0.0115	1.15%
2026-08-24	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9985	0.9985	1.0122	1.0122	-0.0137	-1.35%
2026-08-21	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0122	1.0122	1.0065	1.0065	0.0057	0.57%
2026-08-20	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0065	1.0065	0.9969	0.9969	0.0096	0.96%
2026-08-19	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9969	0.9969	1.0081	1.0081	-0.0112	-1.11%
2026-08-18	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0081	1.0081	1.0040	1.0040	0.0041	0.41%
2026-08-17	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0040	1.0040	0.9889	0.9889	0.0151	1.53%
2026-08-14	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9889	0.9889	0.9911	0.9911	-0.0022	-0.22%
2026-08-13	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9911	0.9911	1.0062	1.0062	-0.0151	-1.52%
2026-08-12	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0062	1.0062	0.9944	0.9944	0.0118	1.19%

2026-08-11	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9944	0.9944	1.0103	1.0103	-0.0159	-1.60%
2026-08-10	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0103	1.0103	1.0005	1.0005	0.0098	0.98%
2026-08-07	009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0005	1.0005	0.9807	0.9807	0.0198	2.02%
2026-08-06	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9807	0.9807	0.9851	0.9851	-0.0044	-0.45%
2026-08-05	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9851	0.9851	0.9662	0.9662	0.0189	1.96%
2026-08-04	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9662	0.9662	0.9573	0.9573	0.0089	0.93%
2026-08-03	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9573	0.9573	0.9622	0.9622	-0.0049	-0.51%
2026-07-31	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9622	0.9622	0.9585	0.9585	0.0037	0.39%
2026-07-30	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9585	0.9585	0.9674	0.9674	-0.0089	-0.92%
2026-07-29	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9674	0.9674	0.9488	0.9488	0.0186	1.96%
2026-07-28	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9488	0.9488	0.9576	0.9576	-0.0088	-0.92%
2026-07-27	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9576	0.9576	0.9413	0.9413	0.0163	1.73%
2026-07-24	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9413	0.9413	0.9634	0.9634	-0.0221	-2.29%
2026-07-23	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9634	0.9634	0.9588	0.9588	0.0046	0.48%
2026-07-22	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9588	0.9588	0.9603	0.9603	-0.0015	-0.16%
2026-07-21	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9603	0.9603	0.9507	0.9507	0.0096	1.01%
2026-07-20	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9507	0.9507	0.9329	0.9329	0.0178	1.91%
2026-07-17	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9329	0.9329	0.9641	0.9641	-0.0312	-3.24%
2026-07-16	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9641	0.9641	0.9738	0.9738	-0.0097	-1.00%
2026-07-15	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9738	0.9738	0.9603	0.9603	0.0135	1.41%
2026-07-14	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9603	0.9603	0.9474	0.9474	0.0129	1.36%
2026-07-13	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9474	0.9474	0.9620	0.9620	-0.0146	-1.52%
2026-07-10	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9620	0.9620	0.9715	0.9715	-0.0095	-0.98%
2026-07-09	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9715	0.9715	0.9558	0.9558	0.0157	1.64%
2026-07-08	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9558	0.9558	0.9569	0.9569	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9569	0.9569	0.9768	0.9768	-0.0199	-2.04%
2026-07-06	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9768	0.9768	0.9682	0.9682	0.0086	0.89%
2026-07-03	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9682	0.9682	0.9617	0.9617	0.0065	0.68%
2026-07-02	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9617	0.9617	0.9759	0.9759	-0.0142	-1.46%
2026-07-01	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9759	0.9759	0.9675	0.9675	0.0084	0.87%
2026-06-30	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9675	0.9675	0.9704	0.9704	-0.0029	-0.30%
2026-06-29	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9704	0.9704	0.9467	0.9467	0.0237	2.50%
2026-06-26	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9467	0.9467	0.9671	0.9671	-0.0204	-2.11%
2026-06-25	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9671	0.9671	0.9625	0.9625	0.0046	0.48%
2026-06-24	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9625	0.9625	0.9564	0.9564	0.0061	0.64%
2026-06-23	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9564	0.9564	0.9730	0.9730	-0.0166	-1.71%
2026-06-22	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9730	0.9730	0.9525	0.9525	0.0205	2.15%
2026-06-18	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9525	0.9525	0.9672	0.9672	-0.0147	-1.52%
2026-06-17	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9672	0.9672	0.9683	0.9683	-0.0011	-0.11%
2026-06-16	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9683	0.9683	0.9792	0.9792	-0.0109	-1.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%