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招商成长精选一年定开混合C(招商成长精选一年定期开放混合C)基金盘中实时估值(009696)

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今天最新净值 1.0083 -0.0128 -1.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0083
成立日期：2020-06-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5714亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐万亿

招商成长精选一年定开混合C基金009696重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	6.48%	1.42%	0.0920%
605376	博迁新材	0.0000	6.28%	3.27%	0.2054%
600176	中国巨石	0.0000	4.34%	1.86%	0.0807%
01801	信达生物	0.0000	4.33%	-0.25%	-0.0108%
601688	华泰证券	0.0000	4.09%	6.09%	0.2491%
002738	中矿资源	0.0000	3.72%	8.58%	0.3192%
300059	东方财富	0.0000	3.57%	2.12%	0.0757%
688981	中芯国际	0.0000	3.54%	2.34%	0.0828%
600031	三一重工	0.0000	3.37%	1.49%	0.0502%
06030	中信证券	0.0000	2.45%	3.40%	0.0833%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.17%		1.2276%		92.45%

招商成长精选一年定开混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.25%	-1.45%
2025-12-15	0.63%	-0.92%
2025-12-12	1.18%	1.07%
2025-12-11	-0.56%	-0.75%
2025-12-10	0.70%	0.25%
2025-12-09	-1.90%	-0.33%
2025-12-08	-0.11%	0.89%
2025-12-05	1.10%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商成长精选一年定开混合C基金009696实时估值图

招商成长精选一年定开混合C基金009696实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%