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永赢泽利一年定开基金净值查询(007691)

今天最新净值 1.0929 0.0008 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1259
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8012亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:吴玮 陶毅 钱布克
近一季永赢泽利一年定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢泽利一年定开(007691)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007691 永赢泽利一年定开 1.0951 1.1281 1.0951 1.1281 0.0000 0.00%
2024-03-27 007691 永赢泽利一年定开 1.0951 1.1281 1.0941 1.1271 0.0010 0.09%
2024-03-26 007691 永赢泽利一年定开 1.0941 1.1271 1.0941 1.1271 0.0000 0.00%
2024-03-25 007691 永赢泽利一年定开 1.0941 1.1271 1.0944 1.1274 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007691 永赢泽利一年定开 1.0944 1.1274 1.0947 1.1277 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 007691 永赢泽利一年定开 1.0947 1.1277 1.0943 1.1273 0.0004 0.04%
2024-03-20 007691 永赢泽利一年定开 1.0943 1.1273 1.0947 1.1277 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 007691 永赢泽利一年定开 1.0947 1.1277 1.0939 1.1269 0.0008 0.07%
2024-03-18 007691 永赢泽利一年定开 1.0939 1.1269 1.0929 1.1259 0.0010 0.09%
2024-03-15 007691 永赢泽利一年定开 1.0929 1.1259 1.0921 1.1251 0.0008 0.07%
2024-03-14 007691 永赢泽利一年定开 1.0921 1.1251 1.0926 1.1256 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007691 永赢泽利一年定开 1.0926 1.1256 1.0929 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007691 永赢泽利一年定开 1.0929 1.1259 1.0932 1.1262 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007691 永赢泽利一年定开 1.0932 1.1262 1.0932 1.1262 0.0000 0.00%
2024-03-08 007691 永赢泽利一年定开 1.0932 1.1262 1.0932 1.1262 0.0000 0.00%
2024-03-07 007691 永赢泽利一年定开 1.0932 1.1262 1.0930 1.1260 0.0002 0.02%
2024-03-06 007691 永赢泽利一年定开 1.0930 1.1260 1.0929 1.1259 0.0001 0.01%
2024-03-05 007691 永赢泽利一年定开 1.0929 1.1259 1.0929 1.1259 0.0000 0.00%
2024-03-04 007691 永赢泽利一年定开 1.0929 1.1259 1.0927 1.1257 0.0002 0.02%
2024-03-01 007691 永赢泽利一年定开 1.0927 1.1257 1.0932 1.1262 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 007691 永赢泽利一年定开 1.0932 1.1262 1.0929 1.1259 0.0003 0.03%
2024-02-28 007691 永赢泽利一年定开 1.0929 1.1259 1.0928 1.1258 0.0001 0.01%
2024-02-27 007691 永赢泽利一年定开 1.0928 1.1258 1.0926 1.1256 0.0002 0.02%
2024-02-26 007691 永赢泽利一年定开 1.0926 1.1256 1.0920 1.1250 0.0006 0.05%
2024-02-23 007691 永赢泽利一年定开 1.0920 1.1250 1.0913 1.1243 0.0007 0.06%
2024-02-22 007691 永赢泽利一年定开 1.0913 1.1243 1.0907 1.1237 0.0006 0.06%
2024-02-21 007691 永赢泽利一年定开 1.0907 1.1237 1.0901 1.1231 0.0006 0.06%
2024-02-20 007691 永赢泽利一年定开 1.0901 1.1231 1.0893 1.1223 0.0008 0.07%
2024-02-19 007691 永赢泽利一年定开 1.0893 1.1223 1.0883 1.1213 0.0010 0.09%
2024-02-08 007691 永赢泽利一年定开 1.0883 1.1213 1.0881 1.1211 0.0002 0.02%
2024-02-07 007691 永赢泽利一年定开 1.0881 1.1211 1.0874 1.1204 0.0007 0.06%
2024-02-06 007691 永赢泽利一年定开 1.0874 1.1204 1.0881 1.1211 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 007691 永赢泽利一年定开 1.0881 1.1211 1.0873 1.1203 0.0008 0.07%
2024-02-02 007691 永赢泽利一年定开 1.0873 1.1203 1.0872 1.1202 0.0001 0.01%
2024-02-01 007691 永赢泽利一年定开 1.0872 1.1202 1.0872 1.1202 0.0000 0.00%
2024-01-31 007691 永赢泽利一年定开 1.0872 1.1202 1.0865 1.1195 0.0007 0.06%
2024-01-30 007691 永赢泽利一年定开 1.0865 1.1195 1.0853 1.1183 0.0012 0.11%
2024-01-29 007691 永赢泽利一年定开 1.0853 1.1183 1.0847 1.1177 0.0006 0.06%
2024-01-26 007691 永赢泽利一年定开 1.0847 1.1177 1.0845 1.1175 0.0002 0.02%
2024-01-25 007691 永赢泽利一年定开 1.0845 1.1175 1.0839 1.1169 0.0006 0.06%
2024-01-24 007691 永赢泽利一年定开 1.0839 1.1169 1.0837 1.1167 0.0002 0.02%
2024-01-23 007691 永赢泽利一年定开 1.0837 1.1167 1.0839 1.1169 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007691 永赢泽利一年定开 1.0839 1.1169 1.0833 1.1163 0.0006 0.06%
2024-01-19 007691 永赢泽利一年定开 1.0833 1.1163 1.0827 1.1157 0.0006 0.06%
2024-01-18 007691 永赢泽利一年定开 1.0827 1.1157 1.0824 1.1154 0.0003 0.03%
2024-01-17 007691 永赢泽利一年定开 1.0824 1.1154 1.0819 1.1149 0.0005 0.05%
2024-01-16 007691 永赢泽利一年定开 1.0819 1.1149 1.0821 1.1151 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007691 永赢泽利一年定开 1.0821 1.1151 1.0818 1.1148 0.0003 0.03%
2024-01-12 007691 永赢泽利一年定开 1.0818 1.1148 1.0820 1.1150 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007691 永赢泽利一年定开 1.0820 1.1150 1.0820 1.1150 0.0000 0.00%
2024-01-10 007691 永赢泽利一年定开 1.0820 1.1150 1.0821 1.1151 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007691 永赢泽利一年定开 1.0821 1.1151 1.0816 1.1146 0.0005 0.05%
2024-01-08 007691 永赢泽利一年定开 1.0816 1.1146 1.0814 1.1144 0.0002 0.02%
2024-01-05 007691 永赢泽利一年定开 1.0814 1.1144 1.0809 1.1139 0.0005 0.05%
2024-01-04 007691 永赢泽利一年定开 1.0809 1.1139 1.0807 1.1137 0.0002 0.02%
2024-01-03 007691 永赢泽利一年定开 1.0807 1.1137 1.0810 1.1140 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007691 永赢泽利一年定开 1.0810 1.1140 1.0811 1.1141 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 007691 永赢泽利一年定开 1.0811 1.1141 1.0807 1.1137 0.0004 0.04%