永赢泽利一年定开(永赢泽利一年)基金净值查询(007691)
今天最新净值
1.1147
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2037
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4766亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 钱布克 连冰洁
近一季,永赢泽利一年定开(007691)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1150 |
1.2040 |
1.1147 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1147 |
1.2037 |
1.1145 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1145 |
1.2035 |
1.1146 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1146 |
1.2036 |
1.1146 |
1.2036 |
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| 2026-09-09 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-09-08 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-09-07 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-09-04 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.2029 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.2029 |
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1.2024 |
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| 2026-09-02 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.2024 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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永赢泽利一年定开 |
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永赢泽利一年定开 |
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| 2026-08-28 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.2019 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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永赢泽利一年定开 |
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| 2026-08-25 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-08-24 |
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永赢泽利一年定开 |
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| 2026-08-21 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.2022 |
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| 2026-08-20 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.2022 |
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1.2024 |
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| 2026-08-19 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.2024 |
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| 2026-08-18 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.2029 |
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| 2026-08-17 |
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永赢泽利一年定开 |
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| 2026-08-14 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.2022 |
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| 2026-08-13 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.1124 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
007691 |
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| 2026-08-07 |
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永赢泽利一年定开 |
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永赢泽利一年定开 |
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永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-29 |
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永赢泽利一年定开 |
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1.1994 |
1.1104 |
1.1994 |
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| 2026-07-28 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1104 |
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| 2026-07-27 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.1997 |
1.1107 |
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| 2026-07-24 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-23 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1105 |
1.1995 |
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| 2026-07-22 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.1994 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-20 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.1989 |
1.1099 |
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| 2026-07-17 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-16 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1097 |
1.1987 |
1.1097 |
1.1987 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1097 |
1.1987 |
1.1097 |
1.1987 |
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| 2026-07-14 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-13 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1098 |
1.1988 |
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| 2026-07-10 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1099 |
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| 2026-07-09 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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1.1097 |
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| 2026-07-08 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-07 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1095 |
1.1985 |
1.1095 |
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| 2026-07-06 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1095 |
1.1985 |
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1.1981 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1091 |
1.1981 |
1.1091 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
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| 2026-07-01 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1089 |
1.1979 |
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| 2026-06-30 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1097 |
1.1987 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1100 |
1.1990 |
1.1094 |
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| 2026-06-26 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1094 |
1.1984 |
1.1092 |
1.1982 |
0.0002 |
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| 2026-06-25 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1092 |
1.1982 |
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1.1977 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1087 |
1.1977 |
1.1085 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1085 |
1.1975 |
1.1091 |
1.1981 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1091 |
1.1981 |
1.1089 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1089 |
1.1979 |
1.1084 |
1.1974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1084 |
1.1974 |
1.1079 |
1.1969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1079 |
1.1969 |
1.1073 |
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