永赢泽利一年定开(永赢泽利一年)基金净值查询(007691)
今天最新净值
1.1150
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4766亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 钱布克 连冰洁
近一月,永赢泽利一年定开(007691)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1152 |
1.2042 |
1.1150 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1150 |
1.2040 |
1.1147 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1147 |
1.2037 |
1.1145 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1145 |
1.2035 |
1.1146 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1146 |
1.2036 |
1.1146 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1146 |
1.2036 |
1.1145 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1145 |
1.2035 |
1.1145 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1145 |
1.2035 |
1.1140 |
1.2030 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1140 |
1.2030 |
1.1139 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1139 |
1.2029 |
1.1134 |
1.2024 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1134 |
1.2024 |
1.1135 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1135 |
1.2025 |
1.1131 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1131 |
1.2021 |
1.1129 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1129 |
1.2019 |
1.1130 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1130 |
1.2020 |
1.1134 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1134 |
1.2024 |
1.1135 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1135 |
1.2025 |
1.1134 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1134 |
1.2024 |
1.1130 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1130 |
1.2020 |
1.1132 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1132 |
1.2022 |
1.1134 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1134 |
1.2024 |
1.1139 |
1.2029 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1139 |
1.2029 |
1.1135 |
1.2025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.1135 |
1.2025 |
1.1132 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
