华夏鼎佳债券C基金净值查询(009083)
今天最新净值
1.4599
0.0004 0.0300%
2024-04-18
- 累计净值：1.5572
- 成立日期：2020-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.7946亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇 孙蕾
近一季,华夏鼎佳债券C(009083)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4696 |
1.5669 |
1.4688 |
1.5661 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4688 |
1.5661 |
1.4678 |
1.5651 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4678 |
1.5651 |
1.4673 |
1.5646 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4673 |
1.5646 |
1.4667 |
1.5640 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4667 |
1.5640 |
1.4653 |
1.5626 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4653 |
1.5626 |
1.4645 |
1.5618 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4645 |
1.5618 |
1.4650 |
1.5623 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4650 |
1.5623 |
1.4643 |
1.5616 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4643 |
1.5616 |
1.4637 |
1.5610 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4637 |
1.5610 |
1.4629 |
1.5602 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4629 |
1.5602 |
1.4623 |
1.5596 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4623 |
1.5596 |
1.4623 |
1.5596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4623 |
1.5596 |
1.4618 |
1.5591 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4618 |
1.5591 |
1.4617 |
1.5590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4617 |
1.5590 |
1.4610 |
1.5583 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4610 |
1.5583 |
1.4611 |
1.5584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4611 |
1.5584 |
1.4613 |
1.5586 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4613 |
1.5586 |
1.4615 |
1.5588 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4615 |
1.5588 |
1.4611 |
1.5584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4611 |
1.5584 |
1.4611 |
1.5584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4611 |
1.5584 |
1.4607 |
1.5580 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4607 |
1.5580 |
1.4599 |
1.5572 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4599 |
1.5572 |
1.4595 |
1.5568 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4595 |
1.5568 |
1.4600 |
1.5573 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4600 |
1.5573 |
1.4601 |
1.5574 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4601 |
1.5574 |
1.4619 |
1.5592 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4619 |
1.5592 |
1.4629 |
1.5602 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4629 |
1.5602 |
1.4631 |
1.5604 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4631 |
1.5604 |
1.4636 |
1.5609 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4636 |
1.5609 |
1.4614 |
1.5587 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4614 |
1.5587 |
1.4609 |
1.5582 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4609 |
1.5582 |
1.4599 |
1.5572 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4599 |
1.5572 |
1.4615 |
1.5588 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4615 |
1.5588 |
1.4607 |
1.5580 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4607 |
1.5580 |
1.4597 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4597 |
1.5570 |
1.4593 |
1.5566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4593 |
1.5566 |
1.4577 |
1.5550 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4577 |
1.5550 |
1.4568 |
1.5541 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4568 |
1.5541 |
1.4560 |
1.5533 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4560 |
1.5533 |
1.4554 |
1.5527 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4554 |
1.5527 |
1.4542 |
1.5515 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4542 |
1.5515 |
1.4526 |
1.5499 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4526 |
1.5499 |
1.4530 |
1.5503 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4530 |
1.5503 |
1.4515 |
1.5488 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4515 |
1.5488 |
1.4538 |
1.5511 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4538 |
1.5511 |
1.4520 |
1.5493 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4520 |
1.5493 |
1.4515 |
1.5488 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4515 |
1.5488 |
1.4513 |
1.5486 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4513 |
1.5486 |
1.4498 |
1.5471 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4498 |
1.5471 |
1.4476 |
1.5449 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4476 |
1.5449 |
1.4469 |
1.5442 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4469 |
1.5442 |
1.4467 |
1.5440 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4467 |
1.5440 |
1.4461 |
1.5434 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4461 |
1.5434 |
1.4462 |
1.5435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4462 |
1.5435 |
1.4465 |
1.5438 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4465 |
1.5438 |
1.4452 |
1.5425 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.4452 |
1.5425 |
1.4444 |
1.5417 |
0.0008 |
0.06% |
