华夏鼎佳债券C基金净值查询(009083)
今天最新净值
1.5644
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6617
- 成立日期：2020-04-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7037亿
- 最近资产：17.40亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一季,华夏鼎佳债券C(009083)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5647 |
1.6620 |
1.5644 |
1.6617 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5644 |
1.6617 |
1.5641 |
1.6614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5641 |
1.6614 |
1.5639 |
1.6612 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5639 |
1.6612 |
1.5641 |
1.6614 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5641 |
1.6614 |
1.5641 |
1.6614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5641 |
1.6614 |
1.5639 |
1.6612 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5639 |
1.6612 |
1.5639 |
1.6612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5639 |
1.6612 |
1.5634 |
1.6607 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5634 |
1.6607 |
1.5631 |
1.6604 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5631 |
1.6604 |
1.5623 |
1.6596 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5623 |
1.6596 |
1.5625 |
1.6598 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5625 |
1.6598 |
1.5617 |
1.6590 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5617 |
1.6590 |
1.5615 |
1.6588 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5615 |
1.6588 |
1.5617 |
1.6590 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5617 |
1.6590 |
1.5625 |
1.6598 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5625 |
1.6598 |
1.5627 |
1.6600 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5627 |
1.6600 |
1.5626 |
1.6599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5626 |
1.6599 |
1.5614 |
1.6587 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5614 |
1.6587 |
1.5618 |
1.6591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5618 |
1.6591 |
1.5624 |
1.6597 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5624 |
1.6597 |
1.5634 |
1.6607 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5634 |
1.6607 |
1.5624 |
1.6597 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5624 |
1.6597 |
1.5620 |
1.6593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5620 |
1.6593 |
1.5616 |
1.6589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5616 |
1.6589 |
1.5609 |
1.6582 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5609 |
1.6582 |
1.5608 |
1.6581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5608 |
1.6581 |
1.5610 |
1.6583 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5610 |
1.6583 |
1.5600 |
1.6573 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5600 |
1.6573 |
1.5597 |
1.6570 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5597 |
1.6570 |
1.5596 |
1.6569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5596 |
1.6569 |
1.5594 |
1.6567 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5594 |
1.6567 |
1.5592 |
1.6565 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5592 |
1.6565 |
1.5590 |
1.6563 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5590 |
1.6563 |
1.5586 |
1.6559 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5586 |
1.6559 |
1.5582 |
1.6555 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5582 |
1.6555 |
1.5584 |
1.6557 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5584 |
1.6557 |
1.5585 |
1.6558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5585 |
1.6558 |
1.5585 |
1.6558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5585 |
1.6558 |
1.5583 |
1.6556 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5583 |
1.6556 |
1.5582 |
1.6555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5582 |
1.6555 |
1.5578 |
1.6551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5578 |
1.6551 |
1.5577 |
1.6550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5577 |
1.6550 |
1.5578 |
1.6551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5578 |
1.6551 |
1.5576 |
1.6549 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5576 |
1.6549 |
1.5576 |
1.6549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5576 |
1.6549 |
1.5573 |
1.6546 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5573 |
1.6546 |
1.5575 |
1.6548 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5575 |
1.6548 |
1.5576 |
1.6549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5576 |
1.6549 |
1.5575 |
1.6548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5575 |
1.6548 |
1.5574 |
1.6547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5574 |
1.6547 |
1.5572 |
1.6545 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5572 |
1.6545 |
1.5570 |
1.6543 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5570 |
1.6543 |
1.5560 |
1.6533 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5560 |
1.6533 |
1.5561 |
1.6534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5561 |
1.6534 |
1.5557 |
1.6530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5557 |
1.6530 |
1.5567 |
1.6540 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5567 |
1.6540 |
1.5569 |
1.6542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5569 |
1.6542 |
1.5563 |
1.6536 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5563 |
1.6536 |
1.5561 |
1.6534 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5561 |
1.6534 |
1.5554 |
1.6527 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5554 |
1.6527 |
1.5551 |
1.6524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5551 |
1.6524 |
1.5558 |
1.6531 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5558 |
1.6531 |
1.5558 |
1.6531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5558 |
1.6531 |
1.5552 |
1.6525 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
1.5552 |
1.6525 |
1.5545 |
1.6518 |
0.0007 |
0.05% |
