华夏鼎佳债券C基金净值查询(009083)

今天最新净值 1.5644 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6617
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7037亿
最近资产：17.40亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一年华夏鼎佳债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎佳债券C(009083)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009083	华夏鼎佳债券C	1.5647	1.6620	1.5644	1.6617	0.0003	0.02%
2026-09-15	009083	华夏鼎佳债券C	1.5644	1.6617	1.5641	1.6614	0.0003	0.02%
2026-09-14	009083	华夏鼎佳债券C	1.5641	1.6614	1.5639	1.6612	0.0002	0.01%
2026-09-11	009083	华夏鼎佳债券C	1.5639	1.6612	1.5641	1.6614	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	009083	华夏鼎佳债券C	1.5641	1.6614	1.5641	1.6614	0.0000	0.00%
2026-09-09	009083	华夏鼎佳债券C	1.5641	1.6614	1.5639	1.6612	0.0002	0.01%
2026-09-08	009083	华夏鼎佳债券C	1.5639	1.6612	1.5639	1.6612	0.0000	0.00%
2026-09-07	009083	华夏鼎佳债券C	1.5639	1.6612	1.5634	1.6607	0.0005	0.03%
2026-09-04	009083	华夏鼎佳债券C	1.5634	1.6607	1.5631	1.6604	0.0003	0.02%
2026-09-03	009083	华夏鼎佳债券C	1.5631	1.6604	1.5623	1.6596	0.0008	0.05%

2026-09-02	009083	华夏鼎佳债券C	1.5623	1.6596	1.5625	1.6598	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	009083	华夏鼎佳债券C	1.5625	1.6598	1.5617	1.6590	0.0008	0.05%
2026-08-31	009083	华夏鼎佳债券C	1.5617	1.6590	1.5615	1.6588	0.0002	0.01%
2026-08-28	009083	华夏鼎佳债券C	1.5615	1.6588	1.5617	1.6590	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	009083	华夏鼎佳债券C	1.5617	1.6590	1.5625	1.6598	-0.0008	-0.05%
2026-08-26	009083	华夏鼎佳债券C	1.5625	1.6598	1.5627	1.6600	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	009083	华夏鼎佳债券C	1.5627	1.6600	1.5626	1.6599	0.0001	0.01%
2026-08-24	009083	华夏鼎佳债券C	1.5626	1.6599	1.5614	1.6587	0.0012	0.08%
2026-08-21	009083	华夏鼎佳债券C	1.5614	1.6587	1.5618	1.6591	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	009083	华夏鼎佳债券C	1.5618	1.6591	1.5624	1.6597	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	009083	华夏鼎佳债券C	1.5624	1.6597	1.5634	1.6607	-0.0010	-0.06%
2026-08-18	009083	华夏鼎佳债券C	1.5634	1.6607	1.5624	1.6597	0.0010	0.06%
2026-08-17	009083	华夏鼎佳债券C	1.5624	1.6597	1.5620	1.6593	0.0004	0.03%
2026-08-14	009083	华夏鼎佳债券C	1.5620	1.6593	1.5616	1.6589	0.0004	0.03%
2026-08-13	009083	华夏鼎佳债券C	1.5616	1.6589	1.5609	1.6582	0.0007	0.04%

2026-08-12	009083	华夏鼎佳债券C	1.5609	1.6582	1.5608	1.6581	0.0001	0.01%
2026-08-11	009083	华夏鼎佳债券C	1.5608	1.6581	1.5610	1.6583	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	009083	华夏鼎佳债券C	1.5610	1.6583	1.5600	1.6573	0.0010	0.06%
2026-08-07	009083	华夏鼎佳债券C	1.5600	1.6573	1.5597	1.6570	0.0003	0.02%
2026-08-06	009083	华夏鼎佳债券C	1.5597	1.6570	1.5596	1.6569	0.0001	0.01%
2026-08-05	009083	华夏鼎佳债券C	1.5596	1.6569	1.5594	1.6567	0.0002	0.01%
2026-08-04	009083	华夏鼎佳债券C	1.5594	1.6567	1.5592	1.6565	0.0002	0.01%
2026-08-03	009083	华夏鼎佳债券C	1.5592	1.6565	1.5590	1.6563	0.0002	0.01%
2026-07-31	009083	华夏鼎佳债券C	1.5590	1.6563	1.5586	1.6559	0.0004	0.03%
2026-07-30	009083	华夏鼎佳债券C	1.5586	1.6559	1.5582	1.6555	0.0004	0.03%
2026-07-29	009083	华夏鼎佳债券C	1.5582	1.6555	1.5584	1.6557	-0.0002	-0.01%
2026-07-28	009083	华夏鼎佳债券C	1.5584	1.6557	1.5585	1.6558	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009083	华夏鼎佳债券C	1.5585	1.6558	1.5585	1.6558	0.0000	0.00%
2026-07-24	009083	华夏鼎佳债券C	1.5585	1.6558	1.5583	1.6556	0.0002	0.01%
2026-07-23	009083	华夏鼎佳债券C	1.5583	1.6556	1.5582	1.6555	0.0001	0.01%
2026-07-22	009083	华夏鼎佳债券C	1.5582	1.6555	1.5578	1.6551	0.0004	0.03%
2026-07-21	009083	华夏鼎佳债券C	1.5578	1.6551	1.5577	1.6550	0.0001	0.01%
2026-07-20	009083	华夏鼎佳债券C	1.5577	1.6550	1.5578	1.6551	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009083	华夏鼎佳债券C	1.5578	1.6551	1.5576	1.6549	0.0002	0.01%
2026-07-16	009083	华夏鼎佳债券C	1.5576	1.6549	1.5576	1.6549	0.0000	0.00%
2026-07-15	009083	华夏鼎佳债券C	1.5576	1.6549	1.5573	1.6546	0.0003	0.02%
2026-07-14	009083	华夏鼎佳债券C	1.5573	1.6546	1.5575	1.6548	-0.0002	-0.01%
2026-07-13	009083	华夏鼎佳债券C	1.5575	1.6548	1.5576	1.6549	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009083	华夏鼎佳债券C	1.5576	1.6549	1.5575	1.6548	0.0001	0.01%
2026-07-09	009083	华夏鼎佳债券C	1.5575	1.6548	1.5574	1.6547	0.0001	0.01%
2026-07-08	009083	华夏鼎佳债券C	1.5574	1.6547	1.5572	1.6545	0.0002	0.01%
2026-07-07	009083	华夏鼎佳债券C	1.5572	1.6545	1.5570	1.6543	0.0002	0.01%
2026-07-06	009083	华夏鼎佳债券C	1.5570	1.6543	1.5560	1.6533	0.0010	0.06%
2026-07-03	009083	华夏鼎佳债券C	1.5560	1.6533	1.5561	1.6534	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009083	华夏鼎佳债券C	1.5561	1.6534	1.5557	1.6530	0.0004	0.03%
2026-07-01	009083	华夏鼎佳债券C	1.5557	1.6530	1.5567	1.6540	-0.0010	-0.06%
2026-06-30	009083	华夏鼎佳债券C	1.5567	1.6540	1.5569	1.6542	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	009083	华夏鼎佳债券C	1.5569	1.6542	1.5563	1.6536	0.0006	0.04%
2026-06-26	009083	华夏鼎佳债券C	1.5563	1.6536	1.5561	1.6534	0.0002	0.01%
2026-06-25	009083	华夏鼎佳债券C	1.5561	1.6534	1.5554	1.6527	0.0007	0.05%
2026-06-24	009083	华夏鼎佳债券C	1.5554	1.6527	1.5551	1.6524	0.0003	0.02%
2026-06-23	009083	华夏鼎佳债券C	1.5551	1.6524	1.5558	1.6531	-0.0007	-0.04%
2026-06-22	009083	华夏鼎佳债券C	1.5558	1.6531	1.5558	1.6531	0.0000	0.00%
2026-06-18	009083	华夏鼎佳债券C	1.5558	1.6531	1.5552	1.6525	0.0006	0.04%
2026-06-17	009083	华夏鼎佳债券C	1.5552	1.6525	1.5545	1.6518	0.0007	0.05%
2026-06-16	009083	华夏鼎佳债券C	1.5545	1.6518	1.5533	1.6506	0.0012	0.08%
2026-06-15	009083	华夏鼎佳债券C	1.5533	1.6506	1.5525	1.6498	0.0008	0.05%
2026-06-12	009083	华夏鼎佳债券C	1.5525	1.6498	1.5522	1.6495	0.0003	0.02%
2026-06-11	009083	华夏鼎佳债券C	1.5522	1.6495	1.5534	1.6507	-0.0012	-0.08%
2026-06-10	009083	华夏鼎佳债券C	1.5534	1.6507	1.5540	1.6513	-0.0006	-0.04%
2026-06-09	009083	华夏鼎佳债券C	1.5540	1.6513	1.5548	1.6521	-0.0008	-0.05%
2026-06-08	009083	华夏鼎佳债券C	1.5548	1.6521	1.5559	1.6532	-0.0011	-0.07%
2026-06-05	009083	华夏鼎佳债券C	1.5559	1.6532	1.5568	1.6541	-0.0009	-0.06%
2026-06-04	009083	华夏鼎佳债券C	1.5568	1.6541	1.5567	1.6540	0.0001	0.01%
2026-06-03	009083	华夏鼎佳债券C	1.5567	1.6540	1.5570	1.6543	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	009083	华夏鼎佳债券C	1.5570	1.6543	1.5570	1.6543	0.0000	0.00%
2026-06-01	009083	华夏鼎佳债券C	1.5570	1.6543	1.5560	1.6533	0.0010	0.06%
2026-05-29	009083	华夏鼎佳债券C	1.5560	1.6533	1.5556	1.6529	0.0004	0.03%
2026-05-28	009083	华夏鼎佳债券C	1.5556	1.6529	1.5552	1.6525	0.0004	0.03%
2026-05-27	009083	华夏鼎佳债券C	1.5552	1.6525	1.5542	1.6515	0.0010	0.06%
2026-05-26	009083	华夏鼎佳债券C	1.5542	1.6515	1.5534	1.6507	0.0008	0.05%
2026-05-25	009083	华夏鼎佳债券C	1.5534	1.6507	1.5528	1.6501	0.0006	0.04%
2026-05-22	009083	华夏鼎佳债券C	1.5528	1.6501	1.5529	1.6502	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	009083	华夏鼎佳债券C	1.5529	1.6502	1.5530	1.6503	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	009083	华夏鼎佳债券C	1.5530	1.6503	1.5526	1.6499	0.0004	0.03%
2026-05-19	009083	华夏鼎佳债券C	1.5526	1.6499	1.5513	1.6486	0.0013	0.08%
2026-05-18	009083	华夏鼎佳债券C	1.5513	1.6486	1.5507	1.6480	0.0006	0.04%
2026-05-15	009083	华夏鼎佳债券C	1.5507	1.6480	1.5508	1.6481	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	009083	华夏鼎佳债券C	1.5508	1.6481	1.5510	1.6483	-0.0002	-0.01%
2026-05-13	009083	华夏鼎佳债券C	1.5510	1.6483	1.5503	1.6476	0.0007	0.05%
2026-05-12	009083	华夏鼎佳债券C	1.5503	1.6476	1.5496	1.6469	0.0007	0.05%
2026-05-11	009083	华夏鼎佳债券C	1.5496	1.6469	1.5488	1.6461	0.0008	0.05%
2026-05-08	009083	华夏鼎佳债券C	1.5488	1.6461	1.5484	1.6457	0.0004	0.03%
2026-04-30	009083	华夏鼎佳债券C	1.5491	1.6464	1.5495	1.6468	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	009083	华夏鼎佳债券C	1.5495	1.6468	1.5485	1.6458	0.0010	0.06%
2026-04-28	009083	华夏鼎佳债券C	1.5485	1.6458	1.5476	1.6449	0.0009	0.06%
2026-04-27	009083	华夏鼎佳债券C	1.5476	1.6449	1.5486	1.6459	-0.0010	-0.06%
2026-04-24	009083	华夏鼎佳债券C	1.5486	1.6459	1.5495	1.6468	-0.0009	-0.06%
2026-04-23	009083	华夏鼎佳债券C	1.5495	1.6468	1.5505	1.6478	-0.0010	-0.06%
2026-04-22	009083	华夏鼎佳债券C	1.5505	1.6478	1.5498	1.6471	0.0007	0.05%
2026-04-21	009083	华夏鼎佳债券C	1.5498	1.6471	1.5490	1.6463	0.0008	0.05%
2026-04-20	009083	华夏鼎佳债券C	1.5490	1.6463	1.5486	1.6459	0.0004	0.03%
2026-04-17	009083	华夏鼎佳债券C	1.5486	1.6459	1.5477	1.6450	0.0009	0.06%
2026-04-16	009083	华夏鼎佳债券C	1.5477	1.6450	1.5474	1.6447	0.0003	0.02%
2026-04-15	009083	华夏鼎佳债券C	1.5474	1.6447	1.5473	1.6446	0.0001	0.01%
2026-04-14	009083	华夏鼎佳债券C	1.5473	1.6446	1.5467	1.6440	0.0006	0.04%
2026-04-13	009083	华夏鼎佳债券C	1.5467	1.6440	1.5461	1.6434	0.0006	0.04%
2026-04-10	009083	华夏鼎佳债券C	1.5461	1.6434	1.5459	1.6432	0.0002	0.01%
2026-04-09	009083	华夏鼎佳债券C	1.5459	1.6432	1.5459	1.6432	0.0000	0.00%
2026-04-08	009083	华夏鼎佳债券C	1.5459	1.6432	1.5456	1.6429	0.0003	0.02%
2026-04-07	009083	华夏鼎佳债券C	1.5456	1.6429	1.5446	1.6419	0.0010	0.06%
2026-04-03	009083	华夏鼎佳债券C	1.5446	1.6419	1.5437	1.6410	0.0009	0.06%
2026-04-02	009083	华夏鼎佳债券C	1.5437	1.6410	1.5436	1.6409	0.0001	0.01%
2026-04-01	009083	华夏鼎佳债券C	1.5436	1.6409	1.5438	1.6411	-0.0002	-0.01%
2026-03-31	009083	华夏鼎佳债券C	1.5438	1.6411	1.5436	1.6409	0.0002	0.01%
2026-03-30	009083	华夏鼎佳债券C	1.5436	1.6409	1.5427	1.6400	0.0009	0.06%
2026-03-27	009083	华夏鼎佳债券C	1.5427	1.6400	1.5424	1.6397	0.0003	0.02%
2026-03-26	009083	华夏鼎佳债券C	1.5424	1.6397	1.5421	1.6394	0.0003	0.02%
2026-03-25	009083	华夏鼎佳债券C	1.5421	1.6394	1.5418	1.6391	0.0003	0.02%
2026-03-24	009083	华夏鼎佳债券C	1.5418	1.6391	1.5415	1.6388	0.0003	0.02%
2026-03-23	009083	华夏鼎佳债券C	1.5415	1.6388	1.5417	1.6390	-0.0002	-0.01%
2026-03-20	009083	华夏鼎佳债券C	1.5417	1.6390	1.5415	1.6388	0.0002	0.01%
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2025-10-10	009083	华夏鼎佳债券C	1.5243	1.6216	1.5245	1.6218	-0.0002	-0.01%
2025-10-09	009083	华夏鼎佳债券C	1.5245	1.6218	1.5238	1.6211	0.0007	0.05%
2025-09-30	009083	华夏鼎佳债券C	1.5238	1.6211	1.5234	1.6207	0.0004	0.03%
2025-09-29	009083	华夏鼎佳债券C	1.5234	1.6207	1.5234	1.6207	0.0000	0.00%
2025-09-26	009083	华夏鼎佳债券C	1.5234	1.6207	1.5229	1.6202	0.0005	0.03%
2025-09-25	009083	华夏鼎佳债券C	1.5229	1.6202	1.5231	1.6204	-0.0002	-0.01%
2025-09-24	009083	华夏鼎佳债券C	1.5231	1.6204	1.5248	1.6221	-0.0017	-0.11%
2025-09-23	009083	华夏鼎佳债券C	1.5248	1.6221	1.5258	1.6231	-0.0010	-0.07%
2025-09-22	009083	华夏鼎佳债券C	1.5258	1.6231	1.5255	1.6228	0.0003	0.02%
2025-09-19	009083	华夏鼎佳债券C	1.5255	1.6228	1.5264	1.6237	-0.0009	-0.06%
2025-09-18	009083	华夏鼎佳债券C	1.5264	1.6237	1.5268	1.6241	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	009083	华夏鼎佳债券C	1.5268	1.6241	1.5262	1.6235	0.0006	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%