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景顺长城景泰添利一年定开债 - 基金主页(代码:008495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0806 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1843
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.5982亿
最近资产：9.77亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良赵天彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.06%	0.15%	0.60%	3.05%	5.55%	10.90%	17.51%
同类排名	97/835	240/849	126/853	120/851	119/806	353/690	209/600	-

景顺长城景泰添利一年定开债(008495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0809	0.03%
2026-09-17	1.0806	0.01%
2026-09-16	1.0805	0.02%
2026-09-15	1.0803	0.02%
2026-09-14	1.0801	0.02%
2026-09-11	1.0799	-0.01%

景顺长城景泰添利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0186元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0423元

景顺长城景泰添利一年定开债(008495)基金档案

基金代码	008495	基金简称	景顺长城景泰添利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-08-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	米良赵天彤	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.77亿	最近份额	9.5982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%