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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C - 基金主页(代码:009755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0718 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.02%	-0.08%	-0.02%	0.43%	19.42%	-4.18%	7.00%
同类排名	846/1272	220/1337	139/1341	515/1324	883/1238	288/1182	1129/1136	-

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0720	0.02%
2026-09-17	1.0718	-0.01%
2026-09-16	1.0719	0.02%
2026-09-15	1.0717	0.00%
2026-09-14	1.0717	0.02%
2026-09-11	1.0715	-0.01%

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	2.5500	0.69%	2.57%
000560	我爱我家	6.5900	0.32%	2.07%
002271	东方雨虹	0.3700	0.06%	8.26%

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金档案

基金代码	009755	基金简称	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-08	成立日期	2020-07-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩文强赵天彤	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.8091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%