景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)

今天最新净值 1.0670 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0733 0.0063 0.5938%

累计净值：1.0670
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8091亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军韩文强赵天彤

近一月景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2025-12-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2025-12-16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2025-12-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2025-12-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2025-12-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2025-12-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0665	1.0665	1.0666	1.0666	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%

2025-12-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0664	1.0664	1.0670	1.0670	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2025-11-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2025-11-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0671	1.0671	1.0673	1.0673	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0677	1.0677	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2025-11-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2025-11-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%

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