建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询(008344)
今天最新净值
1.1192
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2180亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近一季,建信睿阳一年定期开放债券(008344)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1194 |
1.2174 |
1.1192 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1192 |
1.2172 |
1.1190 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1190 |
1.2170 |
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| 2026-09-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-09-10 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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|
| 2026-09-02 |
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1.1419 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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1.1418 |
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| 2026-08-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-12 |
008344 |
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| 2026-08-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1399 |
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008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-04 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-29 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1389 |
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| 2026-07-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2132 |
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| 2026-07-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1392 |
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| 2026-07-23 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1392 |
1.2132 |
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| 2026-07-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2130 |
1.1389 |
1.2129 |
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| 2026-07-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2129 |
1.1389 |
1.2129 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1388 |
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| 2026-07-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2126 |
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| 2026-07-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1387 |
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| 2026-07-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1386 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2125 |
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| 2026-07-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1377 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1377 |
1.2117 |
1.1374 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1374 |
1.2114 |
1.1382 |
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| 2026-06-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1382 |
1.2122 |
1.1383 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1383 |
1.2123 |
1.1377 |
1.2117 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1377 |
1.2117 |
1.1376 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2116 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1371 |
1.2111 |
1.1368 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1368 |
1.2108 |
1.1374 |
1.2114 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2114 |
1.1374 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1374 |
1.2114 |
1.1369 |
1.2109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1369 |
1.2109 |
1.1363 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
