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建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询(008344)

今天最新净值 1.0896 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1386
  • 成立日期:2019-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8155亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李峰 徐华婧
近一季建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信睿阳一年定期开放债券(008344)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0914 1.1404 1.0913 1.1403 0.0001 0.01%
2024-03-27 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0913 1.1403 1.0905 1.1395 0.0008 0.07%
2024-03-26 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0905 1.1395 1.0905 1.1395 0.0000 0.00%
2024-03-25 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0905 1.1395 1.0908 1.1398 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0908 1.1398 1.0910 1.1400 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0910 1.1400 1.0907 1.1397 0.0003 0.03%
2024-03-20 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0907 1.1397 1.0908 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0908 1.1398 1.0904 1.1394 0.0004 0.04%
2024-03-18 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0904 1.1394 1.0896 1.1386 0.0008 0.07%
2024-03-15 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0896 1.1386 1.0890 1.1380 0.0006 0.06%
2024-03-14 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0890 1.1380 1.0895 1.1385 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0895 1.1385 1.0898 1.1388 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0898 1.1388 1.0905 1.1395 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0905 1.1395 1.0908 1.1398 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0908 1.1398 1.0908 1.1398 0.0000 0.00%
2024-03-07 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0908 1.1398 1.0908 1.1398 0.0000 0.00%
2024-03-06 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0908 1.1398 1.0901 1.1391 0.0007 0.06%
2024-03-05 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0901 1.1391 1.0900 1.1390 0.0001 0.01%
2024-03-04 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0900 1.1390 1.0896 1.1386 0.0004 0.04%
2024-03-01 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0896 1.1386 1.0903 1.1393 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0903 1.1393 1.0899 1.1389 0.0004 0.04%
2024-02-28 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0899 1.1389 1.0897 1.1387 0.0002 0.02%
2024-02-27 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0897 1.1387 1.0895 1.1385 0.0002 0.02%
2024-02-26 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0895 1.1385 1.0890 1.1380 0.0005 0.05%
2024-02-23 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0890 1.1380 1.0883 1.1373 0.0007 0.06%
2024-02-22 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0883 1.1373 1.0879 1.1369 0.0004 0.04%
2024-02-21 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0879 1.1369 1.0874 1.1364 0.0005 0.05%
2024-02-20 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0874 1.1364 1.0868 1.1358 0.0006 0.06%
2024-02-19 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0868 1.1358 1.0858 1.1348 0.0010 0.09%
2024-02-08 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0858 1.1348 1.0857 1.1347 0.0001 0.01%
2024-02-07 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0857 1.1347 1.0851 1.1341 0.0006 0.06%
2024-02-06 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0851 1.1341 1.0856 1.1346 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0856 1.1346 1.0850 1.1340 0.0006 0.06%
2024-02-02 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0850 1.1340 1.0849 1.1339 0.0001 0.01%
2024-02-01 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0849 1.1339 1.0848 1.1338 0.0001 0.01%
2024-01-31 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0848 1.1338 1.0843 1.1333 0.0005 0.05%
2024-01-30 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0843 1.1333 1.0832 1.1322 0.0011 0.10%
2024-01-29 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0832 1.1322 1.0828 1.1318 0.0004 0.04%
2024-01-26 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0828 1.1318 1.0826 1.1316 0.0002 0.02%
2024-01-25 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0826 1.1316 1.0822 1.1312 0.0004 0.04%
2024-01-24 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0822 1.1312 1.0822 1.1312 0.0000 0.00%
2024-01-23 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0822 1.1312 1.0822 1.1312 0.0000 0.00%
2024-01-22 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0822 1.1312 1.0817 1.1307 0.0005 0.05%
2024-01-19 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0817 1.1307 1.0814 1.1304 0.0003 0.03%
2024-01-18 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0814 1.1304 1.0812 1.1302 0.0002 0.02%
2024-01-17 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0812 1.1302 1.0810 1.1300 0.0002 0.02%
2024-01-16 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0810 1.1300 1.0809 1.1299 0.0001 0.01%
2024-01-15 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0809 1.1299 1.0807 1.1297 0.0002 0.02%
2024-01-12 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0807 1.1297 1.0808 1.1298 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0808 1.1298 1.0808 1.1298 0.0000 0.00%
2024-01-10 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.0808 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2024-01-08 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2024-01-05 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2024-01-04 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2024-01-03 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2024-01-02 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2023-12-29 008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%