建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询(008344)
今天最新净值
1.0896
0.0006 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.1386
- 成立日期:2019-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.8155亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:李峰 徐华婧
近一季,建信睿阳一年定期开放债券(008344)基金累计收益率1.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1404 |
1.0913 |
1.1403 |
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0.01% |
2024-03-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0913 |
1.1403 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0905 |
1.1395 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0905 |
1.1395 |
1.0908 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0908 |
1.1398 |
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-0.02% |
2024-03-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0910 |
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2024-03-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0907 |
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2024-03-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.0904 |
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2024-03-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-03-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.06% |
|
2024-03-14 |
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-0.05% |
2024-03-13 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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-0.03% |
2024-03-12 |
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2024-03-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-03-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.0908 |
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2024-03-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0908 |
1.1398 |
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2024-03-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-03-05 |
008344 |
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2024-03-04 |
008344 |
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0.04% |
2024-03-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1386 |
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2024-02-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-02-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.02% |
2024-02-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.02% |
2024-02-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.05% |
2024-02-23 |
008344 |
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|
2024-02-22 |
008344 |
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2024-02-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.05% |
2024-02-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0874 |
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0.06% |
2024-02-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-02-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-02-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-02-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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-0.05% |
2024-02-05 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-02-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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2024-02-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0849 |
1.1339 |
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0.01% |
2024-01-31 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0848 |
1.1338 |
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0.05% |
2024-01-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1333 |
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1.1322 |
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0.10% |
2024-01-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0832 |
1.1322 |
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1.1318 |
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0.04% |
2024-01-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0828 |
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1.1316 |
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2024-01-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0826 |
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1.1312 |
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0.04% |
2024-01-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0822 |
1.1312 |
1.0822 |
1.1312 |
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0.00% |
2024-01-23 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0822 |
1.1312 |
1.0822 |
1.1312 |
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0.00% |
2024-01-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0822 |
1.1312 |
1.0817 |
1.1307 |
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0.05% |
2024-01-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0817 |
1.1307 |
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0.03% |
2024-01-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0814 |
1.1304 |
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1.1302 |
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0.02% |
2024-01-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1302 |
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1.1300 |
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0.02% |
2024-01-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1300 |
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1.1299 |
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0.01% |
2024-01-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0809 |
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1.1297 |
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2024-01-12 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0807 |
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1.0808 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0808 |
1.1298 |
1.0808 |
1.1298 |
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0.00% |
2024-01-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.0808 |
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1.1299 |
1.1299 |
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-0.01% |
2024-01-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1299 |
1.1299 |
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1.1296 |
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0.03% |
2024-01-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1296 |
1.1296 |
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2024-01-05 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |