博时富洋一年定开债发起式基金净值查询(008829)
今天最新净值
1.0843
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.1158
- 成立日期:2020-01-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9952亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王申 李秋实
近一季,博时富洋一年定开债发起式(008829)基金累计收益率1.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1173 |
1.0859 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0859 |
1.1174 |
1.0853 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0853 |
1.1168 |
1.0851 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1166 |
1.0852 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1167 |
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1.1169 |
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-0.02% |
2024-03-21 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1169 |
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1.1165 |
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2024-03-20 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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-0.02% |
2024-03-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1167 |
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0.04% |
2024-03-18 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0848 |
1.1163 |
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0.05% |
2024-03-15 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1158 |
1.0840 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
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2024-03-14 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1155 |
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1.1157 |
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-0.02% |
2024-03-13 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1157 |
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-0.02% |
2024-03-12 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0844 |
1.1159 |
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2024-03-11 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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2024-03-08 |
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博时富洋一年定开债发起式 |
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2024-03-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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2024-03-06 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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2024-03-05 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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2024-03-04 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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0.04% |
2024-03-01 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1159 |
1.0851 |
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2024-02-29 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1166 |
1.0848 |
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0.03% |
2024-02-28 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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0.03% |
2024-02-27 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.0843 |
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0.02% |
2024-02-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0843 |
1.1158 |
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0.05% |
2024-02-23 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0838 |
1.1153 |
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0.03% |
|
2024-02-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.0831 |
1.1146 |
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0.04% |
2024-02-21 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0831 |
1.1146 |
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1.1144 |
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0.02% |
2024-02-20 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1144 |
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0.05% |
2024-02-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0824 |
1.1139 |
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2024-02-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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2024-02-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1125 |
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2024-02-06 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1125 |
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1.1130 |
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-0.05% |
2024-02-05 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0815 |
1.1130 |
1.0809 |
1.1124 |
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0.06% |
2024-02-02 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0809 |
1.1124 |
1.0807 |
1.1122 |
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0.02% |
2024-02-01 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1122 |
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1.1121 |
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2024-01-31 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0806 |
1.1121 |
1.0802 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0802 |
1.1117 |
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1.1110 |
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2024-01-29 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0795 |
1.1110 |
1.0789 |
1.1104 |
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0.06% |
2024-01-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0789 |
1.1104 |
1.0788 |
1.1103 |
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0.01% |
2024-01-25 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0788 |
1.1103 |
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1.1101 |
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0.02% |
2024-01-24 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0786 |
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2024-01-23 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1100 |
1.0785 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0785 |
1.1100 |
1.0781 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0781 |
1.1096 |
1.0778 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0778 |
1.1093 |
1.0775 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0775 |
1.1090 |
1.0773 |
1.1088 |
0.0002 |
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2024-01-16 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0773 |
1.1088 |
1.0774 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0774 |
1.1089 |
1.0773 |
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2024-01-12 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1088 |
1.0773 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0773 |
1.1088 |
1.0773 |
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2024-01-10 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0773 |
1.1088 |
1.0773 |
1.1088 |
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2024-01-09 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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0.04% |
2024-01-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0769 |
1.1084 |
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2024-01-05 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0767 |
1.1082 |
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1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0764 |
1.1079 |
1.0763 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0763 |
1.1078 |
1.0765 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0765 |
1.1080 |
1.0765 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0765 |
1.1080 |
1.0761 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |