博时富洋一年定开债发起式基金净值查询(008829)
今天最新净值
1.0887
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1202
- 成立日期:2020-01-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9952亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王申 李秋实
近一周,博时富洋一年定开债发起式(008829)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0887 |
1.1202 |
1.0902 |
1.1217 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-04-25 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0902 |
1.1217 |
1.0901 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0901 |
1.1216 |
1.0911 |
1.1226 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-23 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0911 |
1.1226 |
1.0906 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0906 |
1.1221 |
1.0900 |
1.1215 |
0.0006 |
0.06% |