长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0317
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1000亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近一季,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.0732 |
1.0415 |
1.0740 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.0740 |
1.0408 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.0733 |
1.0399 |
1.0724 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.0724 |
1.0393 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0718 |
1.0386 |
1.0711 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.0711 |
1.0381 |
1.0706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.0706 |
1.0380 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.0705 |
1.0375 |
1.0700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.0700 |
1.0366 |
1.0691 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.0691 |
1.0361 |
1.0686 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.0686 |
1.0358 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0358 |
1.0683 |
1.0351 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.0676 |
1.0346 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.0671 |
1.0341 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.0666 |
1.0336 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.0661 |
1.0336 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.0661 |
1.0332 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.0657 |
1.0330 |
1.0655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.0655 |
1.0327 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.0652 |
1.0327 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.0652 |
1.0328 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.0653 |
1.0327 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.0652 |
1.0325 |
1.0650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.0650 |
1.0325 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.0650 |
1.0323 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.0648 |
1.0317 |
1.0642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.0642 |
1.0314 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.0639 |
1.0318 |
1.0643 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0643 |
1.0320 |
1.0645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.0645 |
1.0329 |
1.0654 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.0654 |
1.0331 |
1.0656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0656 |
1.0331 |
1.0656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0656 |
1.0330 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.0655 |
1.0323 |
1.0648 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.0648 |
1.0322 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.0647 |
1.0318 |
1.0643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0643 |
1.0324 |
1.0649 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.0649 |
1.0318 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0643 |
1.0315 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.0640 |
1.0312 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0637 |
1.0305 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.0630 |
1.0297 |
1.0622 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.0622 |
1.0293 |
1.0618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.0618 |
1.0288 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.0613 |
1.0282 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0607 |
1.0273 |
1.0598 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.0598 |
1.0273 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.0598 |
1.0268 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.0593 |
1.0275 |
1.0600 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0600 |
1.0266 |
1.0591 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.0591 |
1.0264 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.0589 |
1.0261 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.0586 |
1.0255 |
1.0580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.0580 |
1.0246 |
1.0571 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0571 |
1.0242 |
1.0567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.0567 |
1.0241 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0241 |
1.0566 |
1.0238 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
