长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)

今天最新净值 1.0594 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：2021-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7516亿
最近资产：30.90亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建吴冰燕

近一季长城信利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0596	1.1341	1.0594	1.1339	0.0002	0.02%
2026-09-14	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0594	1.1339	1.0592	1.1337	0.0002	0.02%
2026-09-11	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0592	1.1337	1.0593	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0593	1.1338	1.0592	1.1337	0.0001	0.01%
2026-09-09	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0592	1.1337	1.0591	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-08	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0591	1.1336	1.0591	1.1336	0.0000	0.00%
2026-09-07	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0591	1.1336	1.0587	1.1332	0.0004	0.04%
2026-09-04	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0587	1.1332	1.0586	1.1331	0.0001	0.01%
2026-09-03	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0586	1.1331	1.0584	1.1329	0.0002	0.02%
2026-09-02	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0584	1.1329	1.0583	1.1328	0.0001	0.01%

2026-09-01	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0583	1.1328	1.0581	1.1326	0.0002	0.02%
2026-08-31	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0581	1.1326	1.0579	1.1324	0.0002	0.02%
2026-08-28	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0579	1.1324	1.0579	1.1324	0.0000	0.00%
2026-08-27	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0579	1.1324	1.0582	1.1327	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0582	1.1327	1.0583	1.1328	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0583	1.1328	1.0583	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-24	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0583	1.1328	1.0580	1.1325	0.0003	0.03%
2026-08-21	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0580	1.1325	1.0582	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0582	1.1327	1.0582	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-19	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0582	1.1327	1.0583	1.1328	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0583	1.1328	1.0580	1.1325	0.0003	0.03%
2026-08-17	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0580	1.1325	1.0577	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-14	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0577	1.1322	1.0576	1.1321	0.0001	0.01%
2026-08-13	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0576	1.1321	1.0573	1.1318	0.0003	0.03%
2026-08-12	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0573	1.1318	1.0573	1.1318	0.0000	0.00%

2026-08-11	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0573	1.1318	1.0574	1.1319	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0574	1.1319	1.0571	1.1316	0.0003	0.03%
2026-08-07	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0571	1.1316	1.0568	1.1313	0.0003	0.03%
2026-08-06	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0568	1.1313	1.0568	1.1313	0.0000	0.00%
2026-08-05	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0568	1.1313	1.0567	1.1312	0.0001	0.01%
2026-08-04	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0567	1.1312	1.0566	1.1311	0.0001	0.01%
2026-08-03	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0566	1.1311	1.0565	1.1310	0.0001	0.01%
2026-07-31	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0565	1.1310	1.0563	1.1308	0.0002	0.02%
2026-07-30	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0563	1.1308	1.0560	1.1305	0.0003	0.03%
2026-07-29	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0560	1.1305	1.0560	1.1305	0.0000	0.00%
2026-07-28	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0560	1.1305	1.0561	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0561	1.1306	1.0560	1.1305	0.0001	0.01%
2026-07-24	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0560	1.1305	1.0560	1.1305	0.0000	0.00%
2026-07-23	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0560	1.1305	1.0560	1.1305	0.0000	0.00%
2026-07-22	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0560	1.1305	1.0556	1.1301	0.0004	0.04%
2026-07-21	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0556	1.1301	1.0555	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-20	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0555	1.1300	1.0555	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-17	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0555	1.1300	1.0553	1.1298	0.0002	0.02%
2026-07-16	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0553	1.1298	1.0554	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0554	1.1299	1.0553	1.1298	0.0001	0.01%
2026-07-14	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0553	1.1298	1.0552	1.1297	0.0001	0.01%
2026-07-13	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0552	1.1297	1.0552	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-10	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0552	1.1297	1.0550	1.1295	0.0002	0.02%
2026-07-09	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0550	1.1295	1.0550	1.1295	0.0000	0.00%
2026-07-08	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0550	1.1295	1.0548	1.1293	0.0002	0.02%
2026-07-07	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0548	1.1293	1.0547	1.1292	0.0001	0.01%
2026-07-06	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0547	1.1292	1.0543	1.1288	0.0004	0.04%
2026-07-03	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0543	1.1288	1.0542	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-02	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0542	1.1287	1.0542	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-01	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0542	1.1287	1.0548	1.1293	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0548	1.1293	1.0550	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0550	1.1295	1.0546	1.1291	0.0004	0.04%
2026-06-26	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0546	1.1291	1.0544	1.1289	0.0002	0.02%
2026-06-25	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0544	1.1289	1.0541	1.1286	0.0003	0.03%
2026-06-24	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0541	1.1286	1.0539	1.1284	0.0002	0.02%
2026-06-23	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0539	1.1284	1.0542	1.1287	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0542	1.1287	1.0541	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-18	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0541	1.1286	1.0538	1.1283	0.0003	0.03%
2026-06-17	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0538	1.1283	1.0534	1.1279	0.0004	0.04%
2026-06-16	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0534	1.1279	1.0530	1.1275	0.0004	0.04%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%