长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0597
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7516亿
- 最近资产：30.90亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近一年,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0599 |
1.1344 |
1.0597 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0597 |
1.1342 |
1.0596 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0596 |
1.1341 |
1.0594 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0594 |
1.1339 |
1.0592 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0592 |
1.1337 |
1.0593 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0593 |
1.1338 |
1.0592 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0592 |
1.1337 |
1.0591 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0591 |
1.1336 |
1.0591 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0591 |
1.1336 |
1.0587 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0587 |
1.1332 |
1.0586 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0586 |
1.1331 |
1.0584 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.1329 |
1.0583 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0581 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0581 |
1.1326 |
1.0579 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1324 |
1.0579 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1324 |
1.0582 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.1327 |
1.0583 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0583 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0580 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1325 |
1.0582 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.1327 |
1.0582 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.1327 |
1.0583 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0580 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1325 |
1.0577 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0577 |
1.1322 |
1.0576 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0576 |
1.1321 |
1.0573 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0573 |
1.1318 |
1.0573 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0573 |
1.1318 |
1.0574 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0574 |
1.1319 |
1.0571 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0571 |
1.1316 |
1.0568 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0568 |
1.1313 |
1.0568 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0568 |
1.1313 |
1.0567 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0567 |
1.1312 |
1.0566 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0566 |
1.1311 |
1.0565 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0565 |
1.1310 |
1.0563 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0563 |
1.1308 |
1.0560 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0560 |
1.1305 |
1.0560 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0560 |
1.1305 |
1.0561 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0561 |
1.1306 |
1.0560 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0560 |
1.1305 |
1.0560 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0560 |
1.1305 |
1.0560 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0560 |
1.1305 |
1.0556 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0556 |
1.1301 |
1.0555 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0555 |
1.1300 |
1.0555 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0555 |
1.1300 |
1.0553 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.1298 |
1.0554 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0554 |
1.1299 |
1.0553 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.1298 |
1.0552 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0552 |
1.1297 |
1.0552 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0552 |
1.1297 |
1.0550 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0550 |
1.1295 |
1.0550 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0550 |
1.1295 |
1.0548 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0548 |
1.1293 |
1.0547 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.1292 |
1.0543 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1288 |
1.0542 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0542 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0548 |
1.1293 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0548 |
1.1293 |
1.0550 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0550 |
1.1295 |
1.0546 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1291 |
1.0544 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1289 |
1.0541 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1286 |
1.0539 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1284 |
1.0542 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0541 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1286 |
1.0538 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0538 |
1.1283 |
1.0534 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.1279 |
1.0530 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1275 |
1.0528 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.1273 |
1.0529 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0529 |
1.1274 |
1.0536 |
1.1281 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0536 |
1.1281 |
1.0539 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1284 |
1.0543 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1288 |
1.0545 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.1290 |
1.0546 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1291 |
1.0544 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1289 |
1.0544 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1289 |
1.0542 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0539 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1284 |
1.0537 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.1282 |
1.0534 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.1279 |
1.0530 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1275 |
1.0527 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.1272 |
1.0524 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1269 |
1.0524 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1269 |
1.0523 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0523 |
1.1268 |
1.0521 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.1266 |
1.0518 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1263 |
1.0515 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.1260 |
1.0513 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.1258 |
1.0512 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.1257 |
1.0508 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0508 |
1.1253 |
1.0505 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0505 |
1.1250 |
1.0504 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0504 |
1.1249 |
1.0502 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.1247 |
1.0501 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0501 |
1.1246 |
1.0499 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.1244 |
1.0497 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0497 |
1.1242 |
1.0498 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.1243 |
1.0499 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.1244 |
1.0500 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0500 |
1.1245 |
1.0498 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.1243 |
1.0496 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0496 |
1.1241 |
1.0493 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0493 |
1.1238 |
1.0491 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0491 |
1.1236 |
1.0490 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0490 |
1.1235 |
1.0488 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0488 |
1.1233 |
1.0487 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0487 |
1.1232 |
1.0485 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0485 |
1.1230 |
1.0483 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0483 |
1.1228 |
1.0484 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0484 |
1.1229 |
1.0483 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0483 |
1.1228 |
1.0478 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.1223 |
1.0473 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0473 |
1.1218 |
1.0472 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0472 |
1.1217 |
1.0472 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0472 |
1.1217 |
1.0471 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0471 |
1.1216 |
1.0466 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0466 |
1.1211 |
1.0465 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0465 |
1.1210 |
1.0463 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0463 |
1.1208 |
1.0462 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0462 |
1.1207 |
1.0460 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0460 |
1.1205 |
1.0460 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0460 |
1.1205 |
1.0459 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0459 |
1.1204 |
1.0457 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0457 |
1.1202 |
1.0452 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0452 |
1.1197 |
1.0450 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0450 |
1.1195 |
1.0451 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0451 |
1.1196 |
1.0449 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0449 |
1.1194 |
1.0447 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0447 |
1.1192 |
1.0447 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0447 |
1.1192 |
1.0446 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.1191 |
1.0450 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0450 |
1.1195 |
1.0449 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0449 |
1.1194 |
1.0448 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0448 |
1.1193 |
1.0444 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0444 |
1.1189 |
1.0443 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.1188 |
1.0437 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0437 |
1.1182 |
1.0435 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0435 |
1.1180 |
1.0438 |
1.1183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.1183 |
1.0440 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.1185 |
1.0434 |
1.1179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.1179 |
1.0433 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1178 |
1.0431 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1176 |
1.0429 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1174 |
1.0428 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0428 |
1.1173 |
1.0424 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1169 |
1.0420 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0420 |
1.1165 |
1.0418 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.1163 |
1.0417 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.1162 |
1.0417 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.1162 |
1.0416 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1161 |
1.0416 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1161 |
1.0415 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.1160 |
1.0414 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.1159 |
1.0414 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.1159 |
1.0412 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0412 |
1.1157 |
1.0409 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0409 |
1.1154 |
1.0408 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.1153 |
1.0405 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0405 |
1.1150 |
1.0401 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.1146 |
1.0400 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.1145 |
1.0396 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.1141 |
1.0394 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1139 |
1.0393 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1138 |
1.0391 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.1136 |
1.0389 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.1134 |
1.0387 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1132 |
1.0384 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1129 |
1.0386 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1131 |
1.0388 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1133 |
1.0386 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1131 |
1.0385 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1130 |
1.0385 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1130 |
1.0388 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1133 |
1.0387 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1132 |
1.0386 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1131 |
1.0385 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1130 |
1.0382 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1127 |
1.0382 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1127 |
1.0378 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1123 |
1.0376 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
1.0372 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1117 |
1.0372 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1117 |
1.0374 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1119 |
1.0375 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1120 |
1.0371 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1116 |
1.0369 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1114 |
1.0366 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.1111 |
1.0366 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.1111 |
1.0365 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.1110 |
1.0374 |
1.1119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1119 |
1.0376 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
1.0377 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1122 |
1.0375 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1120 |
1.0373 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1118 |
1.0376 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
1.0381 |
1.1126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1126 |
1.0383 |
1.1128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1128 |
1.0383 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1128 |
1.0384 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1129 |
1.0384 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1129 |
1.0384 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1129 |
1.0383 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1128 |
1.0380 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1125 |
1.0430 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0430 |
1.1125 |
1.0430 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0430 |
1.1125 |
1.0427 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0427 |
1.1122 |
1.0426 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1121 |
1.0424 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1119 |
1.0426 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1121 |
1.0428 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0428 |
1.1123 |
1.0427 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0427 |
1.1122 |
1.0426 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1121 |
1.0422 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0422 |
1.1117 |
1.0416 |
1.1111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1111 |
1.0411 |
1.1106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0411 |
1.1106 |
1.0406 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.1101 |
1.0397 |
1.1092 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1092 |
1.0394 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1089 |
1.0394 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1089 |
1.0392 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1087 |
1.0389 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.1084 |
1.0385 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1080 |
1.0386 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1081 |
1.0379 |
1.1074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1074 |
1.0376 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1071 |
1.0376 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1071 |
1.0375 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1070 |
1.0369 |
1.1064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1064 |
1.0369 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1064 |
1.0363 |
1.1058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1058 |
1.0360 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.1055 |
1.0361 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1056 |
1.0359 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.1054 |
1.0363 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1058 |
1.0371 |
1.1066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1066 |
1.0377 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1072 |
1.0375 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1070 |
1.0378 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1073 |
1.0380 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
