长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0378
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0991亿
- 最近资产：30.83亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近一月,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1127 |
1.0378 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1123 |
1.0376 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
1.0372 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1117 |
1.0372 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1117 |
1.0374 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1119 |
1.0375 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1120 |
1.0371 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1116 |
1.0369 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1114 |
1.0366 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.1111 |
1.0366 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.1111 |
1.0365 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.1110 |
1.0374 |
1.1119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1119 |
1.0376 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
1.0377 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1122 |
1.0375 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1120 |
1.0373 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1118 |
1.0376 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
1.0381 |
1.1126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1126 |
1.0383 |
1.1128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1128 |
1.0383 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1128 |
1.0384 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1129 |
1.0384 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
