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长城信利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:014105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0642
成立日期：2021-12-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1000亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：魏建吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.14%	0.43%	1.56%	4.29%	6.11%	-	6.49%
同类排名	895/3093	2051/3177	1167/3140	996/3059	954/2721	1544/2345	0/2038	-

长城信利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0325元

长城信利一年定开债券发起式(014105)基金档案

基金代码	014105	基金简称	长城信利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-20	成立日期	2021-12-21	基金类型
基金经理	魏建吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	20.1000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	0.9158	4.89%
长城久嘉创新成长混合A	1.4055	4.68%
长城久嘉创新成长混合C	1.1858	4.67%
长城久恒混合C	1.2444	4.27%
长城久恒混合A	1.2522	4.27%
长城景气成长混合A	0.9781	3.90%
长城景气成长混合C	0.9744	3.89%
长城核心优势混合A	1.0235	2.94%
长城核心优势混合C	1.0173	2.93%
长城数字经济混合A	0.7722	2.32%