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长城信利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:014105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2021-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7516亿
最近资产：30.90亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.05%	0.19%	0.60%	2.62%	4.69%	9.44%	12.32%
同类排名	64/1152	69/1157	109/1158	88/1156	70/1129	126/1005	53/850	-

长城信利一年定开债券发起式(014105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0602	0.03%
2026-09-17	1.0599	0.02%
2026-09-16	1.0597	0.01%
2026-09-15	1.0596	0.02%
2026-09-14	1.0594	0.02%
2026-09-11	1.0592	-0.01%

长城信利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0325元

长城信利一年定开债券发起式(014105)基金档案

基金代码	014105	基金简称	长城信利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-20	成立日期	2021-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏建吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	30.90亿	最近份额	29.7516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%