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长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)

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今天最新净值 1.0597 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2021-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7516亿
最近资产：30.90亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建吴冰燕

近一周长城信利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0599	1.1344	1.0597	1.1342	0.0002	0.02%
2026-09-16	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0597	1.1342	1.0596	1.1341	0.0001	0.01%
2026-09-15	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0596	1.1341	1.0594	1.1339	0.0002	0.02%
2026-09-14	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0594	1.1339	1.0592	1.1337	0.0002	0.02%
2026-09-11	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0592	1.1337	1.0593	1.1338	-0.0001	-0.01%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%