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中航瑞发3个月定开债C基金盘中实时估值(015493)

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今天最新净值 1.0100 0.0003 0.03% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0970
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8571亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

中航瑞发3个月定开债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.03%	0.00%
2026-01-08	0.05%	0.00%
2026-01-07	-0.05%	0.00%
2026-01-06	-0.05%	0.00%
2026-01-05	-0.10%	0.00%
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-30	0.02%	0.00%
2025-12-29	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航瑞发3个月定开债C基金015493实时估值图

中航瑞发3个月定开债C基金015493实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航军民融合精选A	1.7508	3.8077%
中航军民融合精选C	1.7245	3.8077%
中航远见领航混合发起A	1.4295	3.7933%
中航远见领航混合发起C	1.4173	3.7933%
中航混改精选混合A	1.0856	2.8724%
中航混改精选混合C	1.0600	2.8724%
中航新起航灵活配置混合A	0.9134	2.5886%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.1469	2.4638%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0506	0.2559%
南华瑞扬纯债A	1.1384	0.1313%
南华瑞扬纯债C	1.0944	0.1313%
景顺长城优信增利债券A	1.0509	0.0211%
景顺长城优信增利债券C	1.0507	0.0211%
建信安心回报6个月定开A	1.0069	-0.0006%
建信安心回报6个月定开C	1.0058	-0.0006%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%