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中航瑞发3个月定开债C(015493)基金分红送配

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今天最新净值 1.0100 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0970
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8571亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0050元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0080元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0280元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航优选领航混合发起A	1.8934	4.13%
中航优选领航混合发起C	1.8815	4.13%
中航卓越领航混合发起A	1.1116	2.88%
中航卓越领航混合发起C	1.1109	2.87%
中航趋势领航混合发起A	2.8565	2.54%
中航趋势领航混合发起C	2.8294	2.54%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.1193	2.40%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.1114	2.40%