基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航瑞发3个月定开债C(015493)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8571亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	每份派现金0.0095元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0050元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0080元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0280元

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%