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招商稳恒中短债60天持有债券A - 基金主页(代码:014456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0562
成立日期：2022-01-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9929亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.02%	0.30%	1.39%	4.34%	5.52%	-	5.61%
同类排名	131/818	287/826	272/825	125/814	69/732	308/504	0/334	-

招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)基金档案

基金代码	014456	基金简称	招商稳恒中短债60天持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型
基金经理	滕越李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	0.9929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商优势企业混合A	3.3060	1.93%
港股通综	0.7390	1.83%
消费主题	0.7425	1.48%
白酒基金LOF	0.9392	1.46%
招商核心竞争力混合A	0.8821	1.43%
招商核心竞争力混合C	0.8669	1.42%
医疗器械指数ETF	0.5211	1.36%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8583	1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8554	1.28%
招商港股通核心精选股票C	0.5882	1.01%