招商稳恒中短债60天持有债券A(招商稳恒中短债60天持有期债券A)基金净值查询(014456)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9098亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 李家辉 羊睿佳
近一月招商稳恒中短债60天持有债券A|招商稳恒中短债60天持有期债券A基金净值查询
近一月,招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1219 |
1.1219 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
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| 2026-09-03 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
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|
| 2026-09-02 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
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| 2026-09-01 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
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1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2026-08-31 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1212 |
1.1212 |
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| 2026-08-28 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
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0.02% |
