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红土创新丰源中短债A - 基金主页(代码:014801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0323 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：2022-02-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.7679亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：邱骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.02%	0.02%	0.13%	1.52%	3.74%	8.83%	13.37%
同类排名	1057/1152	896/1158	1142/1158	1133/1156	879/1129	470/1005	88/850	-

红土创新丰源中短债A(014801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0325	0.02%
2026-09-17	1.0323	0.00%
2026-09-16	1.0323	0.01%
2026-09-15	1.0322	0.01%
2026-09-14	1.0321	0.00%
2026-09-11	1.0321	0.00%

红土创新丰源中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0450元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0250元

红土创新丰源中短债A(014801)基金档案

基金代码	014801	基金简称	红土创新丰源中短债A	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-02-10	成立日期	2022-02-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	邱骏	基金托管人		基金公司	红土创新基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	1.7679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新3个月定开混合A	1.1191	3.91%
红土创新科技创新3个月定开混合C	1.0977	3.90%
红土创新景气回报混合C	1.7051	2.83%
红土创新景气回报混合A	1.7121	2.82%
科创红土	2.4620	2.82%
红土创新智能制造混合型发起式A	1.5854	2.78%
红土创新精选LOF	6.1573	2.76%
红土创新新科技股票A	8.7230	2.75%
红土创新医疗保健股票A	1.3869	2.54%
红土创新新兴产业混合A	4.6820	2.34%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%