红土创新丰源中短债A基金净值查询(014801)
今天最新净值
1.0389
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0739
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6241亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一周,红土创新丰源中短债A(014801)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0455 |
1.0805 |
1.0464 |
1.0814 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0464 |
1.0814 |
1.0462 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0462 |
1.0812 |
1.0472 |
1.0822 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0472 |
1.0822 |
1.0465 |
1.0815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0465 |
1.0815 |
1.0457 |
1.0807 |
0.0008 |
0.08% |
