红土创新丰源中短债A基金净值查询(014801)
今天最新净值
1.0389
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0739
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6241亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一月,红土创新丰源中短债A(014801)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0455 |
1.0805 |
1.0464 |
1.0814 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0464 |
1.0814 |
1.0462 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0462 |
1.0812 |
1.0472 |
1.0822 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0472 |
1.0822 |
1.0465 |
1.0815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0465 |
1.0815 |
1.0457 |
1.0807 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0457 |
1.0807 |
1.0450 |
1.0800 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0450 |
1.0800 |
1.0446 |
1.0796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0446 |
1.0796 |
1.0445 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0445 |
1.0795 |
1.0445 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0445 |
1.0795 |
1.0442 |
1.0792 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0442 |
1.0792 |
1.0434 |
1.0784 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0434 |
1.0784 |
1.0431 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0431 |
1.0781 |
1.0431 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0431 |
1.0781 |
1.0429 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0429 |
1.0779 |
1.0422 |
1.0772 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0422 |
1.0772 |
1.0417 |
1.0767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0417 |
1.0767 |
1.0413 |
1.0763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0413 |
1.0763 |
1.0417 |
1.0767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0417 |
1.0767 |
1.0414 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0414 |
1.0764 |
1.0413 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0413 |
1.0763 |
1.0404 |
1.0754 |
0.0009 |
0.09% |
