基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商招景纯债D - 基金主页(代码:014688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0997 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0997
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9569亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：曹晋文徐一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.02%	0.22%	0.72%	2.48%	5.67%	-	6.48%
同类排名	2818/3093	614/3177	2793/3140	2786/3059	2464/2721	1779/2345	0/2038	-

招商招景纯债D(014688)基金档案

基金代码	014688	基金简称	招商招景纯债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	曹晋文徐一	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	19.9569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%