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东方红短债债券C - 基金主页(代码:014911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0413 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0613
成立日期：2022-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5808亿
最近资产：
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕丁锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.01%	0.28%	0.93%	2.94%	-	-	6.15%
同类排名	555/828	242/837	423/836	593/824	560/739	0/509	0/341	-

东方红短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	分红	每份派现金0.0200元

东方红短债债券C(014911)基金档案

基金代码	014911	基金简称	东方红短债债券C	基金全称
发行日期	2022-03-03~2022-03-16	成立日期	2022-03-21	基金类型
基金经理	李燕丁锐	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产		最近份额	2.5808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红创新趋势混合	0.6685	0.69%
东方红益丰纯债债券A	1.0855	0.05%
东方红短债债券A	1.0478	0.04%
东方红短债债券C	1.0455	0.03%
东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0329	0.02%
东方红30天滚动持有纯债A	1.0264	0.02%
东方红30天滚动持有纯债C	1.0247	0.02%
东方红鑫泰66个月定开债券	1.0053	0.01%
东方红远见价值混合A	0.8408	0.00%
东方红6个月持有债券A	1.0188	-0.04%