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博时富鸿金融债3个月定开债A(博时富鸿金融债3个月定开债) - 基金主页(代码:015397)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0113 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1125
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0072亿
  • 最近资产：20.14亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 胥艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.70% 0.03% 0.13% 0.49% 2.08% 3.81% 7.96% 10.40%
同类排名 1680/2488 1120/2520 1263/2515 1669/2504 1670/2453 1581/2168 1187/1723 -
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0114 0.01%
2026-09-16 1.0113 0.01%
2026-09-15 1.0112 0.01%
2026-09-14 1.0111 0.02%
2026-09-11 1.0109 -0.01%
2026-09-10 1.0110 0.00%
博时富鸿金融债3个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 分红 每份派现金0.0122元
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 分红 每份派现金0.0070元
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-23 分红 每份派现金0.0420元
2024-01-24 2024-01-24 2024-01-26 分红 每份派现金0.0060元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.0111元
博时富鸿金融债3个月定开债A基金动态
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)基金档案
基金代码 015397 基金简称 博时富鸿金融债3个月定开债A 基金全称
发行日期 2022-05-09~2022-05-24 成立日期 2022-05-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈凯杨 胥艺 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 20.14亿元 最近份额 21.0072亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
博时科技驱动混合A 2.9629 2.50%
博时科技驱动混合C 2.9227 2.50%
博时国企改革主题股票A 0.8628 2.03%
博时汇悦回报混合 2.5086 1.85%
博时成长精选混合C 1.1597 1.80%
博时成长精选混合A 1.1988 1.79%
博时成长臻选混合A 1.3980 1.59%
博时成长臻选混合C 1.3661 1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9256 1.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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