申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)

今天最新净值 1.0006 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：叶瑜珍沈科乔健生

近一季申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0006	1.0163	0.0001	0.01%
2026-09-15	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0008	1.0165	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0007	1.0164	0.0001	0.01%
2026-09-11	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0007	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0008	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0008	1.0165	0.0000	0.00%
2026-09-08	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0008	1.0165	0.0000	0.00%
2026-09-07	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0007	1.0164	0.0001	0.01%
2026-09-04	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0007	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0004	1.0161	0.0003	0.03%

2026-09-02	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0004	1.0161	1.0002	1.0159	0.0002	0.02%
2026-09-01	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0001	1.0158	0.0001	0.01%
2026-08-31	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0000	1.0157	0.0001	0.01%
2026-08-28	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	1.0000	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	0.9999	1.0156	0.0001	0.01%
2026-08-26	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
2026-08-25	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
2026-08-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	1.0000	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	1.0001	1.0158	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
2026-08-19	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0002	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0000	1.0157	0.0002	0.02%
2026-08-17	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	0.9999	1.0156	0.0001	0.01%
2026-08-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	1.0001	1.0158	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0002	1.0159	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0001	1.0158	0.0001	0.01%
2026-08-11	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0002	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	1.0000	1.0157	0.0002	0.02%
2026-08-07	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	1.0001	1.0158	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
2026-08-05	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
2026-08-04	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
2026-08-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
2026-07-31	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	1.0001	1.0158	0.0000	0.00%
2026-07-30	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0001	1.0158	0.9999	1.0156	0.0002	0.02%
2026-07-29	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-28	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	1.0000	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0000	1.0157	0.9999	1.0156	0.0001	0.01%
2026-07-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-23	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	0.9999	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-22	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9999	1.0156	1.0003	1.0160	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0003	1.0160	1.0004	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0004	1.0161	1.0004	1.0161	0.0000	0.00%
2026-07-17	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0004	1.0161	1.0003	1.0160	0.0001	0.01%
2026-07-16	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0003	1.0160	1.0005	1.0162	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0005	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-14	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0005	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-13	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0005	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-10	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0005	1.0162	1.0006	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0007	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0007	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-07	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0008	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0007	1.0164	0.0001	0.01%
2026-07-03	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0007	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-02	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0006	1.0163	0.0001	0.01%
2026-07-01	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0008	1.0165	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0011	1.0168	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0011	1.0168	1.0009	1.0166	0.0002	0.02%
2026-06-26	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0009	1.0166	1.0008	1.0165	0.0001	0.01%
2026-06-25	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0008	1.0165	1.0006	1.0163	0.0002	0.02%
2026-06-24	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0006	1.0163	0.0000	0.00%
2026-06-23	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0007	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0007	1.0164	1.0006	1.0163	0.0001	0.01%
2026-06-18	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0006	1.0163	1.0002	1.0159	0.0004	0.04%
2026-06-17	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0002	1.0159	0.9999	1.0156	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%