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银华安鑫短债债券D - 基金主页(代码:014638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1188
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6481亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：
基金经理：王树丽魏昕宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.03%	0.06%	0.32%	1.42%	4.41%	7.02%	9.97%
同类排名	660/934	570/978	292/970	709/962	654/931	592/830	581/696	-

银华安鑫短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0050元

银华安鑫短债债券D(014638)基金档案

基金代码	014638	基金简称	银华安鑫短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	王树丽魏昕宇	基金托管人		基金公司
最近资产	11.29亿元	最近份额	29.6481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%