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银华安鑫短债债券D基金净值查询(014638)

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今天最新净值 1.0662 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1332
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6481亿
最近资产：31.43亿
基金公司：
基金经理：赵慧

近一月银华安鑫短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安鑫短债债券D(014638)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014638	银华安鑫短债债券D	1.0664	1.1334	1.0662	1.1332	0.0002	0.02%
2026-09-16	014638	银华安鑫短债债券D	1.0662	1.1332	1.0661	1.1331	0.0001	0.01%
2026-09-15	014638	银华安鑫短债债券D	1.0661	1.1331	1.0660	1.1330	0.0001	0.01%
2026-09-14	014638	银华安鑫短债债券D	1.0660	1.1330	1.0659	1.1329	0.0001	0.01%
2026-09-11	014638	银华安鑫短债债券D	1.0659	1.1329	1.0659	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-10	014638	银华安鑫短债债券D	1.0659	1.1329	1.0658	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-09	014638	银华安鑫短债债券D	1.0658	1.1328	1.0657	1.1327	0.0001	0.01%
2026-09-08	014638	银华安鑫短债债券D	1.0657	1.1327	1.0656	1.1326	0.0001	0.01%
2026-09-07	014638	银华安鑫短债债券D	1.0656	1.1326	1.0655	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-04	014638	银华安鑫短债债券D	1.0655	1.1325	1.0654	1.1324	0.0001	0.01%

2026-09-03	014638	银华安鑫短债债券D	1.0654	1.1324	1.0653	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-02	014638	银华安鑫短债债券D	1.0653	1.1323	1.0652	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-01	014638	银华安鑫短债债券D	1.0652	1.1322	1.0651	1.1321	0.0001	0.01%
2026-08-31	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0650	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-28	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0650	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-27	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0651	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0651	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-25	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0650	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-24	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0650	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-21	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0651	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0651	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-19	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0650	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-18	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0648	1.1318	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%