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华夏鼎誉三个月定开债券A - 基金主页(代码:015701)

今天最新净值 1.0172 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0472
  • 成立日期:2022-10-12
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  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘薇 文世伦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.75% -0.08% 0.79% 2.26% 5.23% - - 4.72%
同类排名 159/3093 1226/3177 192/3140 175/3059 342/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0300元
华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金档案
基金代码 015701 基金简称 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金全称
发行日期 2022-09-22~2022-10-10 成立日期 2022-10-12 基金类型
基金经理 刘薇 文世伦 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率