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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金分红送配

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今天最新净值 1.0095 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1000
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6222亿
最近资产：20.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇文世伦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	每份派现金0.0320元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0285元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0300元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏软件龙头混合发起式A	2.0125	6.18%
华夏软件龙头混合发起式C	1.9866	6.18%
文娱ETF	1.3900	5.37%
创业板软件ETF华夏	1.0934	4.92%
华夏互联网龙头混合A	1.0824	4.83%
华夏互联网龙头混合C	1.0536	4.83%
华夏创新研选混合A	1.2041	4.77%
华夏创新研选混合C	1.1851	4.76%