华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询(015701)
今天最新净值
1.0327
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2022-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6222亿
- 最近资产：20.36亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇 郑洋
近一月,华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0327 |
1.1232 |
1.0325 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0325 |
1.1230 |
1.0323 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0323 |
1.1228 |
1.0323 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0323 |
1.1228 |
1.0322 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0322 |
1.1227 |
1.0322 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0322 |
1.1227 |
1.0320 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0320 |
1.1225 |
1.0317 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0317 |
1.1222 |
1.0316 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0316 |
1.1221 |
1.0314 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0314 |
1.1219 |
1.0313 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0313 |
1.1218 |
1.0310 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0310 |
1.1215 |
1.0310 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0310 |
1.1215 |
1.0311 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0311 |
1.1216 |
1.0312 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0312 |
1.1217 |
1.0311 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0311 |
1.1216 |
1.0311 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0311 |
1.1216 |
1.0308 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0308 |
1.1213 |
1.0307 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0307 |
1.1212 |
1.0307 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0307 |
1.1212 |
1.0305 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0305 |
1.1210 |
1.0301 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0301 |
1.1206 |
1.0299 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
