金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金金誉债券基金盘中实时估值(015580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0176 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0815
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

中金金誉债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.06%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金金誉债券基金015580实时估值图

中金金誉债券基金015580实时估值图

中金金誉债券基金动态

中金金誉债券下周重磅事件一览：美联储 5 月货币政策会议纪要强势来袭；11只新股蓄势待发；新一批6只同业存单基金开启认购

指数型基金：华夏中证智选500价值稳健策略ETF；国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
标签：混合初值存单指数持有同业年率关联基金：百嘉百盛混合博时优享回报混合A 财通稳兴丰益六个月持有混合A 长江启航混合发起式A 东财品质生活优选A 工银行业优选混合A 光大汇佳混合A 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF

标签云

中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2050	1.1843%
中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1862	1.1843%
中金新医药股票A	1.5840	1.1822%
中金新医药股票C	1.5373	1.1822%
中金瑞安混合发起A	1.9085	1.1266%
中金瑞安混合发起C	1.8478	1.1266%
中金中证500ESG指数增强A	1.2699	0.9449%
中金中证500ESG指数增强C	1.2540	0.9449%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2210%
长安泓源纯债债券C	1.0483	0.0257%
融通债券A/B	1.0881	0.0207%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0019%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0019%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0011%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0011%
南华瑞扬纯债A	1.1362	-0.0056%