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中金金誉债券(015580)基金分红送配

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今天最新净值 1.0327 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：4.24亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	每份派现金0.0034元
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	每份派现金0.0026元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0105元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0025元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0130元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0200元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0050元

基金动态

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%