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中金金誉债券(015580)基金分红送配

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今天最新净值 1.0176 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0815
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0105元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0025元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0130元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0200元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0050元

基金动态

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证优选300指数(LOF)B	2.3982	0.35%
金选300A	2.3980	0.35%
金选300C	2.3504	0.35%
中金成长领航混合发起A	1.2227	0.06%
中金成长领航混合发起C	1.2141	0.05%
中金恒远一年持有期	1.0063	0.04%
中金金誉债券	1.0179	0.03%
中金金元A	1.0354	0.02%