权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0060元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0056元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 每份派现金0.0054元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0038元 |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0064元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0075元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0052元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0035元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 每份派现金0.0080元 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0028元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0015元 |
2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0026元 |
2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 每份派现金0.0071元 |
2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 每份派现金0.0140元 |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
科创中金 | 1.0960 | 4.07% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 2.11% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8617 | 2.10% |
中金中证500A | 1.4911 | 1.29% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8609 | 1.15% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8658 | 1.14% |