财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询(013806)

今天最新净值 1.1567 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1567
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.7890亿
最近资产：14.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希

近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
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2026-09-10	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
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2026-09-07	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2026-09-04	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%
2026-09-03	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1564	1.1564	1.1562	1.1562	0.0002	0.02%

2026-09-02	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	0.0000	0.00%
2026-09-01	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2026-08-31	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1561	1.1561	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%
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2026-08-24	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%
2026-08-21	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-08-20	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
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2026-08-18	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-17	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%
2026-08-14	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%
2026-08-13	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1558	1.1558	1.1556	1.1556	0.0002	0.02%

2026-08-12	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2026-08-11	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	0.0002	0.02%
2026-08-07	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%
2026-08-06	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-08-05	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1552	1.1552	1.1552	1.1552	0.0000	0.00%
2026-08-04	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2026-08-03	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-07-31	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1550	1.1550	1.1548	1.1548	0.0002	0.02%
2026-07-30	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1548	1.1548	1.1544	1.1544	0.0004	0.03%
2026-07-29	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1544	1.1544	0.0000	0.00%
2026-07-28	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1545	1.1545	1.1545	1.1545	0.0000	0.00%
2026-07-24	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2026-07-23	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1544	1.1544	0.0000	0.00%
2026-07-22	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1544	1.1544	1.1538	1.1538	0.0006	0.05%
2026-07-21	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1538	1.1538	1.1537	1.1537	0.0001	0.01%
2026-07-20	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-17	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2026-07-16	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1539	1.1539	1.1541	1.1541	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1537	1.1537	0.0004	0.03%
2026-07-13	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1540	1.1540	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1542	1.1542	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1542	1.1542	1.1540	1.1540	0.0002	0.02%
2026-07-08	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-07-07	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2026-07-06	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1539	1.1539	1.1536	1.1536	0.0003	0.03%
2026-07-03	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1536	1.1536	1.1537	1.1537	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1541	1.1541	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1541	1.1541	1.1543	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1543	1.1543	1.1542	1.1542	0.0001	0.01%
2026-06-29	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1542	1.1542	1.1540	1.1540	0.0002	0.02%
2026-06-26	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2026-06-25	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1539	1.1539	1.1535	1.1535	0.0004	0.03%
2026-06-24	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%
2026-06-23	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1535	1.1535	1.1537	1.1537	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1537	1.1537	1.1535	1.1535	0.0002	0.02%
2026-06-18	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1535	1.1535	1.1534	1.1534	0.0001	0.01%
2026-06-17	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1534	1.1534	1.1530	1.1530	0.0004	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%